年度经营计划预算模版(财务目标视角,适合企业投融资及.pptVIP

* -200308 目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 * -200308 合并利润表　　　　　　　　　　　财务预算 项 目 2003年概算 2004年预算 金额 结构百分比 金额 结构百分比 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额 　减：主营业务成本 　　主营业务税金与附加 二、主营业务利润 　　加：其他业务利润 　　减：营业费用 　　　　管理费用 　　 　 财务费用 三、营业利润 　　加：投资收益 　　　　补贴收入 　　　　营业外收入 　　减：营业外支出 四、利润总额 　　减：所得税 　　少数股东损益 五、净利润 具体项目预算见附件财务预算表 * -200308 合并资产负责表　 　　　　　　　财务预算 资 产 年初数 年未数 负债及所有者权益 年初数 年未数 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 　货币资金 　 　 　短期借款 　 　 　短期投资 　 　 　应付票据 　 　 　应收票据 　 　 　应付帐款 　 　 　应收利息 　 　 　预收帐款 　 　 　应收帐款 　 　 　应付工资 　 　 　其他应收款 　 　 　应付福利费 　 　 　预付帐款 　 　 　应付股利 　 　 　应收补贴款 　 　 　应交税金 　 　 　存　货 　 　 　其他应交款 　 　 　 待摊费用 　 　 　其他应付款 　 　 　一年内到期的长期债权投资 　 　 　预提费用 　 　 　其他流动资产 　 　 　预计负债 　 　 　　流动资产合计 0.00 0.00 　其他流动负债 　 　 长期投资： 　 　 流动负债合计 0.00 0.00 　长期股权投资 　 　 长期负债：　 　 　 　长期债权投资 　 　 　长期借款 　 　 　长期投资合计 0.00 0.00 　应付债券 　 　 固定资产: 　 　 　长期应付款 　 　 　固定资产原价 　 　 　专项应付款 　 　 　　减：累计折旧 　 　 　其他长期负债 　 　 　固定资产净值 0.00 0.00 长期负债合计　 0.00 0.00 　　减：固定资产减值准备 　 　 递延税项： 　 　 　固定资产净额 0.00 0.00 　递延税款贷项 　 　 　工程物资 　 　 负债合计 0.00 0.00 　在建工程 　 　 少数股东权益 　 　 　固定资产清理 　 　 所有者权益： 　 　 固定资产合计 0.00 0.00 　实收资本（或股本） 　 　 无形资产及其他资产： 　 　 　　减：已归还投资 　 　 　无形资产 　 　 　实收资本（或股本）净额 0.00 0.00 　长期待摊费用 　 　 　资本公积 　 　 　其他长期资产 　 　 　盈余公积 　 　 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 　　其中：法定公益金 　 　 递延税项： 　 　 　未分配利润 　 　 　递延税款借项 　 　 　　所有者权益合计 0.00 0.00 资 产 总 计 0.00 0.00 负债及所有者权益合计 0.00 0.00 * -200308 合并现金流量表　 　　　　　　　　财务预算 项 目 2003年 2004年 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　1、销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　2、收到的税费返还 　 　 　3、收到的其他与经营活动有关的现金 　 　 现金流入小计 　 　 　1、购买商品、接受劳务支付的现金 　 　 　2、支付给职工以及为职工支付的现金 　 　 　3、支付的各项税费 　 　 　4、支付的其他与经营活动有关的现金 　 　 现金流出小计 　 　 经营活动产生的现金流量净额 　 　 二、投资活动产生的现金流量净额 　 　 　1、收回投资所收到的现金 　 　 　2、取得投资收益所收到的现金 　 　 　3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 　 　 　4、收到的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流入小计 　 　 　 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 　 　2、投资所支付的现金 　 　 　3、支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流出小计 　 　 投资活动产生的现金流量净额 　 　 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　1、吸收投资所收到的现金 　 　 　2、借款所收到的现金 　 　 　3、收到其他与筹资活动有关的现金 　 　 现金流入小计 　 　 　1、偿还债务所支付的现金 　 　 　2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金