SBO实施动态数据初始化手册.ppt

TB1100 动态数据准备模板 总帐科目余额初始化 业务伙伴余额初始化 物料初始化 物料初始化 初始化数据错误处理方法 结束 SAP AG 2003 狂衷一贸防脐化霉羞淹烽甭陋避摔鼠乘尧锨溪排理壳挡政机韵邻汹宠跪沫SBO实施动态数据初始化手册SBO实施动态数据初始化手册 THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP SAP AG 2003 动态数据初始化 SAP Business One - 业务流程 梳祟惶们渝侦降芝竹算毋字案赴饥疫踊典探游尿脖跑贺胜夏冯葵泰啸壕瞅SBO实施动态数据初始化手册SBO实施动态数据初始化手册 1、总帐科目余额模板 A、科目类型（资产、负债和所有者权益） B、科目余额满足 资产+负债=所有者权益； 其中负债和所有者权益以“负”表示 C、外币币种的科目明确外币余额和本币余额 D、控制科目余额必须等于各业务伙伴对应科目余额汇总 （如：应收帐款） E、进行成本中心核算的科目余额等于各成本中心余额汇总（如：其它应收款 ） 2、业务伙伴余额模板 A、外币币种的业务伙伴明确外币余额和本币余额 B、多个控制科目类型的业务伙伴，余额要明确到明细的控制科目（如：应收和预收帐款） C、如果在B1中要体现历史应收应付帐款的”帐期“，则要将余额明细到会计期间或到期日 3、利润中心余额模板 A、利润中心余额要对应的相应的科目，如：其它应收款、借款 B、利润中心余额汇总值要等于相应的科目余额 4、物料盘点模板 A、物料盘点要分仓库进行，每个仓库一份表格；明确仓库、物料、数量和单价； B、对于按批次或序列号管理的物料，要明确批次或序列号明细 一驭撤竭殖铬伸材字暮刮锚员佰灭覆纬脊檀娜太例峭荐笔厕蓄赡项鄂搞番SBO实施动态数据初始化手册SBO实施动态数据初始化手册 1、不核算利润中心的总帐科目 2、核算利润中心的总帐科目 采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 ? 系统初始化 ? 期初余额 ? 总帐科目期初余额 操作方法： A、未清余额科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“，格式为 “#### 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额； D、其中资产类以实际金额为标准，负债类和 所有者权益以相反方向金额为标准，即保证整个初始化过程资产+负债=所有者权益 采用手工凭证方式录入： 财务 ? 日记帐分录 操作方法： A、过帐日期：余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 B、中转科目：损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 C、科目多行录入，每行对应一个利润中心，金额等于该利润中心的余额 症凳藐书畅片蚕纳耀钎沃岿迄迈槽贰占白襟粮辖沏貉冀煎鲍船酒刹佑艰掏SBO实施动态数据初始化手册SBO实施动态数据初始化手册 1、应收应付帐款科目余额 2、其它控制科目余额 采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 ? 系统初始化 ? 期初余额 ? 业务伙伴余额初始化 操作方法： A、未清余额科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“，格式为 “#### 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额； D、到期日为应收应付帐款的“到期日”，如果需要在新系统中查看应收应付的帐期，则需要录入到期日，如果存在多个多个帐期的应收应付帐款，可以多次初始化或采用手工日记帐分录来实现； 采用手工日记帐实现： 财务 ? 日记帐分录 操作方法： A、业务伙伴选择按”CTRL+ TAB” ,在日记帐分录窗口的表格设置中将”控制科目”设为可更改,手工选择需要初始化的科目,如:预付帐款、其它应付款等 B、到期日录入实际日期，如果存在多个到期日，则将金额拆分为多行录入； 诱烽螟滁死惶班衰砂抢签禹遮织尊闸仟秀接信搔陵阴历娘辕纺禹嗣洋左诅SBO实施动态数据初始化手册SBO实施动态数据初始化手册 1、价格清单导入 在价格清单中新建