财务科岗位职责.doc

财务科岗位职责 2 部门职能 2.1 执行国家财务会计和税收政策。 2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4 参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。 2.5 负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。 2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。 2.7 对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。 2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。 2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。 2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。 2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。 2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。 2.14 配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。 2.15 推进和落实部门5S管理活动。 3 岗位职责 3.1 财务科主管职责 3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。 3.1.3 参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。 3.1.4 根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。 3.1.5 编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。 3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.1.10 定期组织清查盘点工作。 3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。 3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14 完成领导交办的其他任务。 3.2 财务科科长职责 3.2.1 协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。 3.2.2 拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。 3.2.3 根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。 3.2.5 负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6 协助主管完成资金调度工作