公司办公,仓库物品领用购买办法及发票报销程序.docx

公司印刷品管理一、印刷品分类 常用印刷品：信纸、信封、便笺、单据、表格等。 其它印刷品：宣传资料、手提袋等。 二、印刷品印制 公司所有印刷统一归综合部管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则所发生费用不予报销。同时由于私自印刷而产生的法律后果公司将予以追究。 三、印制需求、审批程序 （一）需求申请：部门要求印刷时需附：签报、所需印刷物品的样本、数量及需求日期。 （二）审批程序 1、印刷品的印制内容需经申请部门负责人和分管副总经理审核并签字确认交综合部； 2、综合部经理和分管行政后勤的副总根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况，进行审核并签字确认； 3、综合部填写《印刷品申请单》，由财务经理审核后，报总经理批准。 四、印刷品管理、领用 1、综合部应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，办理入库登记手续并通知所需部门签字领用。2、画册、信封等印刷品被领用时，保管人需做好流水明细记录。办公劳保用品管理制度一、为规范公司办公用品采购工作程序，加强办公用品的使用和管理，杜绝浪费，为公司各项工作做好后勤保障，特制定本制度。二、办公劳保用品采购（一）公司各类办公及劳保用品（含因工作需要而购置的用于招待用的烟、酒及各类饮料）的采购工作由公司综合部统一负责，实行先报批后购置的办法。即每月由各部门提出申请，采保员汇总进货申请表，报经部门经理、主管副总同意后采购，数额较大的由总经理逐级签批，批准后方可购置。（二）部门办公用品的领用。领用物品时由采保员和领用人签字，方可领用。领用物品较多的报综合部部门经理、主管副总签批后方可领用。（三）高管所需办公用品的领用。领用人签字，由采保员签名后发放，逐笔记入台帐。三、办公劳保用品管理（一）公司各类办公用品由综合部统一负责管理。（二）办公及劳保用品的入库。各类办公用品采购完毕，综合部统一办理登记入库手续。首先确保入库物品和进货申请单数量、金额相符，由主管副总、采保员和保管人三方确认，方可入库。对入库物品进行分类保管，确保不霉变、不丢失、不损坏。对耐用品要保存好使用说明书、保修证及相关资料，便于查找。（三）招待用烟、酒及各类饮料领用时要填写招待物品领用签批单，写明领用物品及数量、领用日期、招待单位、招待事由等交由部门经理、主管副总签字同意并由总经理或常务副总最终签批后方可领取。如急需领取且签批领导暂时不在公司，领取人应电话征得领导同意后写借条领取，借条要及时还取。发放人员要妥善保管签批单和欠条。（四）每月月底，采保员应会同审计稽核部、财务部一起对出、入库台帐及库存物品进行盘点1次，做到帐帐相符、帐实相符。各项支出、报销审批程序一、预算外费用及其它各项支出的报销签批程序经办人粘贴票据→本部门经理→分管副总经理→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。二、资金管理及支付程序（一）备用金的借支程序：公司员工因工作需要可以借支备用金。具体签批程序：借支人填写备用金预支申请书→本部门经理→分管副总经理→财务总监→常务副总经理→总经理签批(仅限单笔借支在10,000元以上)。遇紧急特殊情况，经总经理或常务副总经理批准、请示财务总监后可临时借支。（二）办公用品、原辅材料采购的支付程序：根据采购合同或签报申请单以及合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。（三）固定资产购置的支付程序：根据采购申请审批单、采购合同、合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。三、办公用品、原辅材料采购的审批、支付程序1、办公用品采购采购审批：经办人填写采购申请单由综合部经理及分管副总审批。万元以上者由总经理逐级审批后方可采购。支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。2、原辅材料采购采购审批：经办人填写采购申请单→综合部经理审批→分管副总审批→常务副总经理审批→总经理审批（仅限审报项目单笔在10000元以上者）→财务总监。支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。四、票据报销的注意事项1、粘贴票据前必须认真核对发票显示金额与货物清单显示金额，保证两者一致2、费用票据必须分类粘贴，注明费用用途、类别、票据张数、金额。