管家婆分销ERP90总账操作流程.ppt

分销ERP 总账操作流程 -- 流程图 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询 * * * * 库存期初录入步骤 1、基础资料－期初建账－库存期初 库存期初录入步骤 2、基础资料－期初建账－账务期初－“库存商品”科目（单据往来科目设置中“存货科目”项选择的会计科目）－库存期初余额转入 往来期初录入步骤 例：小赵12.14销售给A 通讯城三星手机5部，成都总仓出货，单价1800元，货款未结算，按单结算。 1、基础资料－期初单据－销售管理－期初未结算销售出库单 往来期初通过单据录入： 按单结算的情况下，将未结算的业务单据一一录入； 按金额结算，录入期初往来管理中的单据，如期初应收增加单、期初应付增加单…. 往来期初录入步骤 2、基础资料－期初建账－应收期初 系统自动取期初单据中相关的往来数据 往来期初录入步骤 3、基础资料－期初建账－账务期初－“应收账款”科目（单据往来科目设置中对应业务项选择的会计科目）－往来期初余额转入 其他数据录入步骤 项目 分支机构 人民币 美元 现金 成都总部 3,600.00 500.00 绵阳店 2,200.00 建行成都支行 成都总部 589,000.00 12,000.00 建行绵阳分行 绵阳店 260,000.00 实收资本 成都总部 112,750.00 绵阳店 262,200.00 复印机 成都总部 6,150.00 分析： 本例中现金、银行存款、复印机需在业务和账务期初同时录入； 实收资本只需在账务期初录入，即项目管理中未涉及到的则不需要在业务期初中录入。 其他数据录入步骤 1、基础资料－期初建账－现金银行期初/固定资产期初 其他数据录入步骤 2、基础资料－期初建账－账务期初 核算外币的有外币期初需要切换币种 双击单元格录入 绿色行是有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入 试算平衡 期初录入完成，进行试算平衡，试算不平衡不能开账。 操作步骤：基础资料－期初建账－账务期初 币种必须选择“综合本位币” 试算平衡后，在开账前建议进行数据备份 二、开账 开账 确保系统配置和期初数据准确无误后，开账进行日常业务处理 操作步骤：系统管理－系统启用－系统开账 三、日常业务处理 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询 续前例： 1月19日，小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超市，单价：300美元/部（期初汇率为6.2），收到对方支付美元100元，其他挂往来。 应收账款账簿需要查询应收账款总额和每个客户各有多少？（即应收账款多栏账） 案例 案例分析 采用的是业务和账务关联使用，凭证由财务在经营历程生成。则日常业务处理流程为： 在业务模块录入对应单据，如本例录入销售出库单； 经营历程生成凭证（凭证模板已设置）； 会计根据实际工作流程进行凭证审核、记账、账簿查询。 步骤1：录入业务单据 币种选择 外币价格 步骤2：生成凭证 操作步骤：单据中心－经营历程（按具体类查询) 只能单选某类单据 如企业采用的是业务和总账分开，则直接在“总账管理－凭证处理－会计凭证录入”中编制凭证 步骤3：凭证审核 操作步骤：总账管理－凭证处理－会计凭证查询 凭证审核前企业还可进行下列操作： 凭证标错 凭证作废 凭证复核（出纳） 步骤4：记账 操作步骤：总账管理－凭证处理－会计凭证查询 记账后凭证需要修改步骤： 反记账 反审核 反复核（如有复核操作） 步骤5-1：多栏账设计 操作步骤：总账管理－账簿－多栏账设计 系统提供的明细账簿、总账账簿、科目汇总表直接查询即可，不需要自定义 步骤5-2：多栏账查询 操作步骤：总账管理－账簿－多栏账查询 未记账时查询账簿则勾选 四、月结存 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询 续前例： 1月31日，美元汇率为6.3。 1月31日，小钟确认当月业务处理完毕，进行期末处理。 查看当月资产负债表和利润表。 案例 案例分析 每个会计期末需要对当月业务进行结存，当月所有业务处理完后成，在软件中包括下列步骤： 期末调汇（如无外币业务略过，本例需操作）； 损益结转（期末调汇凭证已审核、记账）； 业务：月结存； 总账：期末结账。 步骤1：期末调汇 操作步骤：总账管理－结账－期末调汇 输入1月31日汇率 系统生成凭证需要进行审核、记账 步骤2：损益结转 操作步骤：总账管理－结账－损益结转 系统生成凭证需要进行审核、记账 步骤3：月结存 操作步骤：系统管理－结存－月结存 结存日期可不与会计期间结存日期一致，可自定义 步骤4：期末结账 操作步骤：总账管理－结账－期末结账 结账后需调整凭证可反结账、反记账、反审核 步骤5：财务报表设计 操作步骤：总账管理