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全国融资租赁企业管理信息系统 企业报表指标解释与填报说明 2015年1月 目 录 一、基本信息表 3 （一）基本信息 3 （二）企业规模 4 （三）联系信息 5 （四）拟从事融资租赁业务领域 5 （五）高管团队 5 （六）股权结构 5 二、合同登记表 6 （一）承(出)租人信息 6 （二）租赁物基本信息 7 （三）租金信息 8 （四）担保及关联交易 9 （五）其他信息 10 三、季度报表 12 （一）经营情况统计表 12 （二）逾期情况统计表 15 四、年度报表 15 （一）经营情况统计表 15 （二）资产负债表 18 （三）股东权益变动表 25 （四）现金流量表 28 （五）利润表 33 一、基本信息表 （一）基本信息 1、企业登录编码：指创建融资租赁企业用户时系统自动生成的、用于企业登录系统的用户名，由十位数字组成。 2、登录密码： 指融资租赁企业用户用于登录系统的密码，通常由字母或数字组成，也可以由字母与数字混合组成。 3、企业名称：指企业办理工商登记时的法定称呼，填写时要求使用规范化汉字全称。 4、企业类型：指企业在工商行政管理机关登记注册的类型。分为内资企业和外资企业两种类型，只能选填一种。 内资企业包括：国有企业、集体企业、股份合作企业、国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他内资企业。 外资企业包括：中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外商投资股份有限公司、与港澳台商合资经营企业、与港澳台商合作经营企业、港澳台商独资经营企业、港澳台商投资股份有限公司。 5、法人代表：指根据法人的内部规定担任某一职务或由法定代表人指派代表法人对外依法行使民事权利和义务的人。 6、成立时间：是指企业法人营业执照上的成立日期。 7、组织机构代码：组织机构代码是对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。 8、税务登记号：指企业税务登记证上的登记号。 9、注册地：指企业法人营业执照正本上的注册地址，应包括乡(镇)、村（街）名称和门牌号。 （二）企业规模 10、从业人员数(人)：指企业中从事一定工作并取得报酬或经营收入的人员数量。 11、注册资金(万元)： 公司制企业请填写注册资本，非公司制法人企业填写注册资金。有限责任公司的注册资本为公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。注册资金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自有财产的数额体现。若币种为人民币外的其他币种需换算成等值人民币 12、资产总额(万元)：指企业拥有或控制的全部资产。包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等，即为企业资产负债表的资产总计项。 13、经营范围： 指营业执照上载明的企业从事经营活动的业务范围，应当依法经企业登记机关登记。 （三）联系信息 14、联系信息：联系信息中的联系人、职务、电话、传真、邮箱等需要全部填写完整，确保能够联系到具体负责人。 （四）拟从事融资租赁业务领域 15、拟从事融资租赁业务领域： 指将要从事的融资租赁业务中租赁物所涉及的行业以及主要承租人所属的行业。 （五）高管团队 16、高管团队：是指公司的董事长、（总）经理、副（总）经理、财务负责人、风险控制主管、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。 （六）股权结构 17、股权结构：是指公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。 18、股东： 指股份公司或有限责任公司中持有股份的人，也指其他合资经营的工商企业的投资者。 19、性质：是指股东是自然人还是法人，选项包括国有、民营、外资、个人。 20、持股比例(%)：公司股东占有公司股份的百分比。 21、出资方式：出资方式包括货币、实物、知识产权、土地使用权、劳务和信用等5种方式。 22、股东主营业务： 指全体股东中企业法人股东所持营业执照中规定其应从事的主要业务。外方投资人的主营业务需企业翻译后用中文填写。 23、上年末营业额(万元)：指法人股东上年度的营业额，如（股东）性质为个人，则此项不填写。若币种为人民币外的其他币种需换算成等值人民币 24、章程: 是指企业依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件，也是公司必备的规定公司组织及活动基本规则的书面文件（章程有变更需及时更新）。 二、合同登记表 1、合同登记表编号：指企业在填报合同登记