经营工作汇报材料09-12.1.doc

经营工作汇报材料 乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司 多元中心： 2009年铁建监理公司在路局、多元中心的正确领导下，以大规模铁路建设为载体，确保实现经营目标为重点，以监理、设计、咨询多元化发展为突破口，带动公司全体干部职工全面落实多元化中心的各项重点工作部署，严格履行公司法人治理的要求，内建制度、抓规范，外拓市场、抓效益。公司在内部治理，发展研究，市场开拓等方面取得了一定成绩。现汇报如下： 一、2009年经营情况 （一）收入完成情况分析 2009年多元中心给公司下达的经营指标：收入6000万元，利润20万元。2009年1-10月公司实现主营业务收入6036万元，完成全年预算100.6%，比去年同期增加1634万元。 （二）利润完成情况分析 1-10月公司累计完成利润17万元，完成全年预算85%，去年同期完成利润6万元，比去年同期增加11万元。 （三）主营业务创收、创利情况 1、监理费收入5592万元，比去年同期增加1531万元。2009年3月中标新建铁路野云沟至轮台线、乌西站经济适用房一期，2009年4月中标新建铁路乌准线、新建铁路库俄线、乌西站经济适用房二期，2009年5月中标地窝堡经济适用房、独山子石油专用线、克拉玛依石油专用线，2009年8月中标8街、18街高层住宅楼及地下车库、地窝堡经济适用房监理工程，2009年10月中标乌鲁木齐铁路局二宫一街高层住宅楼及地下车库工程，中标哈密铁路地区六街1号、2号高层住宅楼及地下车库工程。 2、设计、咨询费收入为434万元，比去年同期增加103万元。2009年公司对设计院分工进行调整，合理配备设计人员，相继承揽了乌鲁木齐局八街、十八街高层住宅楼规划、方案、初步设计，乌局8街,18街高层集资建房，乌局多层集资建房及多元中心战略装车点等设计任务。2009年3月咨询部又中标兰新线红乌电气化铁路工程设计咨询图纸及施工图审核项目、2009年6月签订咨询合同7份，2009年7月签订咨询合同5份，2009年8月签订咨询合同10份，签订库俄施工图审核合同，2009年9月签订咨询合同7份，签订嘉峪关至红柳河乌局管段施工图审核合同，2009年10月签订乌西至阿拉山口电气化工程施工图审核合同。 （四）增点项目创收创利情况 在库俄、哈罗项目管理业务取得突破的基础上，工程代建业务上加大力度，签订代建合同三份，代建收入175.8万元。 库车至俄霍布拉克项目管理工作情况： 1、工程进度情况 截止到2009年11月15日，全线的施工任务完成情况：桥梁工程共计完成总工程量的49.36%，隧道工程完成总工程量的36.36%，路基工程完成总工程量的59.94%，涵洞工程完成总工程量的65.2%，库西站改工程开累完成设计量的18%。 2、工程质量情况 通过严把原材料检验进场、施工过程控制、后期维护等关键工序，使全线各在建工程施工质量一直处于受控状态，至今未发生任何工程质量事故。 3、工程安全情况 库俄铁路全线地质条件较为复杂，多处途经泥石流、崩塌落石、边坡顺层偏压及人为坑洞（煤矿采空）等不良地质路段，尤其是多座隧道穿越地质围岩等级交高，属较高风险隧道。 一是各工点开工前，指挥部组织施工单位、咨询单位及设计单位对各工点进行了细致的风险评估，确定了重大危险源，并制定了详细的风险控制措施。 二是指挥部始终将施工安全管理工作做为第一要务，明确安全控制目标，确定安全生产管理重点。 三是组织施工单位进行全员的安全培训，强化参建人员的管理意识。 四是对由于设计考虑不周而存在的潜在安全隐患，组织设计单位及时到现场确认并进行变更处理，确保施工生产。 重点强化火工品的管理。 通过强化生产组织、强化安全质量责任意识、强化现场作业过程控制，库俄铁路建设工作按节点工期在平稳有序推进。特别是控制工程却勒塔格二号隧道，在指挥部和中隧集团项目部的共同努力下，狠抓低瓦斯隧道施工安全和质量，该项目预计在明年2月贯通，缩短工期近4个月。 4、资金到位情况 根据年度投资计划，建设资金均能按时到位。截至2009年10月30日,库俄铁路工程收到投资5.8亿元，其中：铁道部到位资金2亿元,新疆自治区国投公司到位资金1.6亿元，徐州矿务集团有限责任公司到位资金2.2亿元。 5、资金使用情况 截至2009年10月30日,库俄铁路开累投资完成4.05亿元，完成静态投资的29%，本年投资完成3.95亿元。 6、资金监管情况 在建设资金监管方面，指挥部不断完善内部控制制度，加强与施工单位开户银行协作，签订并落实建设资金安全监管协议，施工单位网上银行的主管U盾由建设指挥部的财务主管保管，重大经济事项或大额资金联签支付时须有指挥部财务审核后方可支付,随时监控施工单位资金动向，保障了建设期间资金的合理运用。 7、帐户管理情况 库俄铁路建设指挥部各环节按规定设专户存储建设资金，无