工程项目建设中甲供材料管理制度.doc

工程项目建设中甲供材料管理制度 总则 目 的 为加强宝丰能源集团有限公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。 职责分工 基建实业部工程计划处（以下简称计划处）是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、收发流转、终审、整合汇总上报，并监督各项目部甲供材料计划的执行情况。 基建实业部工程管理处（以下简称管理处）是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查。 基建实业部工程质量处（以下简称质量处）是甲供材料质量管理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。 四 基建实业部工程预算处（以下简称预算处）是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。 五 基建实业部所属各工程项目部（以下简称项目部）是工程项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。 管理内容 甲供材料计划管理： 一 工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。 二 甲供材料计划编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料计划编报流程。 三 甲供材料计划编制要求。 1 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。 2 甲供材料计划应按单项（位）工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、实际施工进度要求到货时间分别编制，并在材料计划中注明单位工程、分部分项工程施工图号。 3 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。 4 甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式两份（并提供相同版本的电子版），并经该项目监理单位审核后报项目部审核。 5 甲供材料计划编报时间按集团公司【2009】354号文件规定的材料采购周期编制。采购周期自计划执行月第一日计算。 7 施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任。凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。 四 甲供材料计划审批要求 1 各项目部负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、物资编码、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等，并按规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后经集团公司编码小组对物资编码审核后按规定时间报计划处。 月度材料计划于上月21日前、增补计划于当月11日前报工程计划处。 项目部是建设单位甲供材料的主审单位，对所审核的甲供材料计划的准确性和计划流转时间节点负责。 2 工程计划处在接到各项目部上报的材料计划后进行计划规范性初审。不合格的计划应立即退回项目部修改。基本符合标准的计划由工程计划处分别转工程预算处和工程管理处进行专项技术性审核，并做好材料计划流转记录、督促检查审核进度。 3 工程预算处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经审核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。 工程预算处对所复审的甲供材料计划用量的准确性和计划流转时间节点负责。 4工程管理处负责对经项目部审核的甲供材料计划进行技术性复审。重点复审材料计划中所列甲供材料的型号规格、主要技术要求、工况要求和执行技术标准。经审核人、室、处负责人签字后月度材料计划于26日前、增补计划于13日前返回计划处，并做好计划审批流转记录。 5 工程计划处负责对经预算处、质量处复审后的甲供材料计划进行终审、汇总、整合后经集团公司主管领导批准，月度材料计划于28日前、增补计划于15日前报供应公司。 工程计划处对所报批的甲供材料综合采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。 6 供应公司签字接收的材料计划由工程计划处在2日内复印回返项目部一份。 甲供材料验收管理： 一 材料验收人员 下列人员参加由供应公司组织的甲供材料到货验收工作： 1 质量处材料验收人员； 2 项目部材料计划员、相关技术人员； 3 施工单位材料管理人员。 二 验收准备 1 收集并整理甲供材料综合采购计划及相关材