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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2014年第2季度报告 2014年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年7月18日 基金主代码 000535 交易代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日558,224,898.12份5个重点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日2014年6月30日1.本期已实现收益 -5,764,797.91 2.本期利润 9,192,351.293.加权平均基金份额本期利润 0.01434.期末基金资产净值 567,156,665.095.期末基金份额净值1.016 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2014年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月1.60% 0.49% 8.01% 0.68% -6.41% -0.19% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月11日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截止报告日仍处于建仓期 。 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张锦灿本基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年3月11日- 9年 男，1982年1月出生，中国国籍。北京大学光华管理学院金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、研究主管、基金经理助理。2012年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任同益证券投资基金基金经理。现任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年二季度，市场仍处于弱中。4月初，受流动性好于预期及政策影响，市场有波短暂的反弹，但随着新股发行重启，及上市公司业绩公布，市场尤其是创业板相关股票大跌。5月下旬，随着“微刺激”政策连续出台，及新股发行数量的明确，市场开始反弹。国防军工相关上市公司，受成飞集成复牌，周边形势，以及科研院所改制预期影响，在6月中旬以后有一波非常不错的表现。 本基金在报告期处于建仓阶段，自5月中下旬之后，果断加仓，但本着绝对收益的原则，整体仓位并不很高，虽然也受益于军工机会，但并不充分。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.016元，本报告期份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准增长率为8.01%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 240,264,528.22 40.86 其中：股票 240,264,528.22 40.86 2 固定收益投资 260,448,000.00 44.29 其中：债券 260,448,000.00 44.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,998,240