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农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金2014年第3季度报告 2014年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年10月23日 交易代码 660006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月1日1,299,573,851.16份75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日2014年9月30日1.本期已实现收益 -11,892,109.89 2.本期利润 68,641,153.223.加权平均基金份额本期利润 0.05074.期末基金资产净值 1,098,877,729.825.期末基金份额净值0.8456 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月6.46% 0.83% 10.23% 0.67% -3.77% 0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年9月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪雨本基金基金经理，研究部副总经理2010年11月4日- 10 经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。历任东北证券公司研究员、国联安基金管理公司高级研究员兼基金经理助理、万家基金管理公司基金经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部副总经理，研究部副总经理。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年经济下滑最大的压力来自于地产，伴随着9月底地产政策的实质性放松，预计未来地产销量将开始企稳，这种背景下经济失速的风险已经消除。 随着利率的不断下降、改革带来的效益提升以及主要产业去产能的主要阶段结束，未来市场震荡上行可期。从渗透率的角度而言，低渗透率的新兴成长行业仍是未来主要的盈利来源，比如新能源汽车、机器人等。 针对4季度而言，鉴于目前小市值成长股估值已经很高，低估值且没有增长缺陷的白马成长股、医药以及销量改善的地产预计将有不错的相对收益。本基金未来的投资重点仍将集中在长期成长空间广阔的细分行业。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长6.46％，同期业绩比较基准收益率为10.23％。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 984,596,419.95 87.85 其中：股票 984,596,419.95 87.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 96,542,274.08 8.61 7 其他资产 39,600,531.46 3.53 8 合计 1,120,739,225.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,966,172.28 4.55 C 制造业 508,290,915.04 46.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,913,390.68 10.37 E 建筑业 57,052,139.53 5.19 F 批发和零售业 31,132,066.60 2