集团财务管理办法讨论稿3.doc

集 团 公 司 财 务 部 门 职 能 范 围 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司 HYPERLINK /search?word=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 经营管理和提高 HYPERLINK /search?word=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%88%E7%9B%8Afr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 经济效益中的作用，特制定本规定。　　第二条 公司 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E9%83%A8%E9%97%A8fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务部门的职能是：　　(一)认真贯彻执行国家有关的 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务管理制度。　　(二)建立健全 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务管理的各种规章制度，编制 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E8%AE%A1%E5%88%92fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务计划，加强经营核算管理，反映、分析 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E8%AE%A1%E5%88%92fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务计划的执行情况，检查监督财经纪律。　　(三)积极为 HYPERLINK /search?word=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 经营管理服务，促进公司取得较好的 HYPERLINK /search?word=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%88%E7%9B%8Afr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 经济效益。　　(四) HYPERLINK /search?word=%E5%8E%89%E8%A1%8C%E8%8A%82%E7%BA%A6fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 厉行节约，合理使用资金。　　(五)合理分配公司收入。 　 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。　　第三条 公司财务部由 HYPERLINK /search?word=%E6%80%BB%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 主任（监审计）、会计、出纳组成。　　第四条 公司各部门和职员办理 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E4%BC%9Afr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财会事务，必须遵守本规定。　　财务工作 HYPERLINK /search?word=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%81%8C%E8%B4%A3fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 岗位职责　　第五条 主任负责组织本公司的下列工作：　　(一)编制和执行预算、 HYPERLINK /search?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%94%B6%E6%94%AF%E8%AE%A1%E5%88%92fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；　　(二)进行 HYPERLINK /search?word=%E6%88%90%E6%9C%AC%E8%B4%B9%E7%94%A8fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促集团公司有关部门降低消耗、节约费用、提高 HYPERLINK /search?word=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%88%E7%9B%8Afr=qb_search_