5投资组合报告-上投摩根基金管理有限公司.docVIP

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 二〇一五年四月二十二日1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根亚太优势股票(QDII) 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 2007年10月22日 报告期末基金份额总额 11,692,994,861.93份 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 JF Asset Management Limited 境外投资顾问中文名称 JF资产管理有限公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon Company 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日 1.本期已实现收益 166,856,744.63 2.本期利润 306,847,409.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0241 4.期末基金资产净值 7,079,860,366.43 5.期末基金份额净值 0.605 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.13% 0.69% 4.34% 0.68% -0.21% 0.01% 3.2.2 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 2007年10月22日 注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2015年03月31日。 本基金建仓期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨逸枫 本基金基金经理，海外投资部总监 2007-10-22 - 21年 台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负