2001年第一季度经济活动分析5.7.doc

2001年一季度经济活动分析 一、概述 2000年公司利用改制上市的契机，在“管理创新、技术创新、营销创新”改革方针指引下，进行了多项大刀阔斧的改革，完成了董事会下达的各项经济指标。2001年开局的第一季度，公司进一步深化各项改革，在取得一定成绩的同时，也暴露了一些深层次的问题，总体说来，公司一季度经济运行呈现以下特点（具体指标请参阅附表一）： 订货额、产值、销售收入、销售毛利等反映经营规模总量的指标，与去年同期相比，呈良性发展态势：累计订货额达到22988万元，同比增长23%，完成年度计划38％；产值达8847万元，同比增长23.87％，完成年度计划的17％；销售收入为6925万元，同比增长55%，完成年度计划的15.5％；实现销售毛利1658万元，同比增长18％，完成年度计划的12.35％。考虑公司经营季节性较强的特点，一般一季度较低（节假日因素较多），4月份开始逐月向好呈现前低后高特性，上述经营指标初步为年度经营目标的实现奠定了基础。 成本费用方面，公司三项期间费用同比有较大幅度增长（未扣除不可比因素影响），营销费用为906万元，同比增幅高达120.97％，管理费用为1143万元同比降幅为6.8％，财务费用为245万元，同比增幅为85.6％，季度末公司亏损额为－607万元，同比增加亏损292万元（以上未计入海达公司64万元净利润）。 与2000年底相比，公司一季度期末各项应收款项余额（应收账款与其他应收款）在去年大幅增加的基础上继续大量增加，达到34936万元（母公司数），比2000年底增加6472万元、增幅为22.7％，使公司经营性现金流量在2000全年－4410万元的基础上进一步扩大为一季度的－7909万元，同时存货也持续上升，致使银行借款余额大量增加，总额达到2.7亿元，增幅高达74.19％，增加金额为11500万元，相应公司资产负债率由2000年底37.79％增加到一季度末46.68％。 公司一季度主要经营管理活动回顾： 元月七日, 董事会原则通过了公司十五规划纲要草案。 元月中旬, 召开公司营销工作会议和研发工作会议, 提出新年度各项工作设想和计划安排。 元月16日, 全面通过了ISO9001的换证复审。 二月五日, 公司召开了全体员工大会, 表彰了2000年度优秀部门、团队和个人。明确了公司2001年度的经营思想为“深化改革，创新求实，为新南自腾飞而努力奋斗”, 同时将继续围绕“以科技开发为先导、以市场营销为龙头、以财务核算为基础、以质量体系为保证”的公司经营方针展开工作, 按董事会要求, 程传玲总经理作了2001年度工作报告, 提出了十八项年度目标任务, 并拟全面启动目标计划管理, 以实现公司目标与部门目标的一致性, 加强公司经营活动的计划性, 解决公司计划任务的均衡性。主要内容为: 进一步优化业务流程，加强体系和制度的执行监督力度，开展以“质量管理体系为核心的”“三满意”工程（即自己、同事、用户三满意） 在政策范围内，争取在国有股减持的同时，加快股权多元化的研究和探索，完善法人治理结构。 加快公司经营机制的转变，在条件成熟时推行员工持股计划。作为国家电力公司薪酬改革试点单位，在前期年薪制和岗位薪资制成功实施的基础上，将探索期权等激励方式，进一步调动核心人员的积极性。 力争年底初步完成“国电南自江宁新园区”的建设。 完成公司“十五”发展战略规划的研究，实施战略管理。 按公司发展战略要求，加大资本运作力度，结合行业发展的前沿项目，积极采取多种形式的资产重组、兼并、收购，以实现公司的快速发展。 加强科技创新，建立以技术资本为核心的研发管理体系，设立首席设计师制度，加强与科研院所的合作，充分利用新技术提高公司产品的科技含量，增强公司的竞争优势，进一步完善产业链建设。力争完成博士后流动站的建设。 完善现有营销体制，实施品牌战略，加大应收帐款的清欠力度。积极拓展国际市场，将优势产品分批推向国外。充分利用国家宏观经济和电力行业大发展的机遇，发挥在国家电网建设中公司优势产品的作用。 完善经济责任制体系，加强财务核算与控制，进一步加强“降本增效”和现金流量的管理。 弘扬“尊重知识、尊重人才”，加强企业文化建设，树立鲜明的国电南自企业形象。 2月18～19日, 召开第一次国电南自控参股公司经营工作会议, 以加强控参股公司管理, 实现对外投资目标, 整合产业链建设, 国电南自在充分听取各控参股公司意见和建议的基础上, 从母公司角度提出了相关的要求和年度目标任务, 达成了《玄武2.18宣言》, 明确了研发、营销资源有效利用, 实现今年11.18目标, 多方共赢的整套思路。 三月中旬, 在南京饭店召开了公司总经理办公会议和扩大会议. 商讨落实年度目标任务和完善考评体系的原则事宜; 探讨了中层及以上干部后备队伍的建设培养等