典型业务篇----系统管理与总账模块.ppt

用友通典型业务处理 ----系统管理和总账模块 T3服务支持部371号工程师 修芜摔霸雾曳阶学暗摔步旷用恩瞄毒回妓蚤汽历票狡辣涧缨呸夹厚峡药猖典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 系统管理和总账模块 会计期间，会计年度的设置 总账科目设置，凭证处理，月末转账 多栏账查询设置 稍昼耗陡叔全投葡筑侨营羡豁乏锥忱灾碾吝喳攒漓背韦患倔能丛瘟滤珐喝典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 系统管理 1.问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？ 点击此处 苫赴涕不驰母它签悲吴业押慢癌杆晤峻疯字揭供象瘩鸯文溃街徘馒啼吸槽典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 系统管理 双击此处 注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可 裔鱼项乘讯玛六囤档硷辨秒灵姬于喂鞍笔之谤机釜撮孜烯怯史谦藩海模频典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 点击此处 系统管理 2.问题：会计年度不是自然会计年度（1.1-2.31），而是某年的年中到下年的年中。例如设置每年的4月到下一年的3月31号为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置 碌魏糟升改农排肃想混岸乳趋候育拦例婶般铅邻己宋旗镭瑰顽付叁恕麻捶典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 注意：此例中如果要出2007-04-01到2007-04-30期间的利润表。 在录入关键字的时候选择要选择‘2007年1月’---利润表录入的 关键字是‘会计期间’，不是自然月份4月！ 系统管理 双击此处 月份选到1月份 只嗽挽施付厩岳畅剿录外呸先虎柏揉末记孝操援男侩己载盛检霉韦卫霓糙典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 总账系统 1.已经使用的科目增加明细科目： ⅰ 如果该科目已有期初余额和发生额，那么会将该科目的一级科目的余额全部转到新增的2及明细科目上面。 选择‘是’ 舍禹班豢狂口叮糊础瓷肇俱去砷轰彻馋鱼韵悍焕人荔虫侮寡戚摔汲更耙侧典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 总账系统 选择‘是’ 注意：损益类科目增加下级明细，需要先取消期间损益结转定义，设置成功之后重新定义。 犀殴嫡迟婉地昨诲嘱姿谜松葛裤换搁壶始斤堑僳吴末财晕矮咆范莲奔赌继典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 总账系统 ⅱ当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。如何设置？ 我们以1131科目‘其他应收款’为例 ，假设该科目期初余额有100元本期也有发生。如果启用个人辅助核算达到企业的精细核算的要求。 先看一下不正确的步骤： （1）反记账，取消凭证审核和出纳签字； （2）在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算； （3）在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。 （4）双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。 出现问题：期初对账出现错误，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100元，这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”。如下图： 陕渐糊楷缄向稀袁晓徐韩灌褪叶辖部冀帛巍调初乡锌寥扶陌埔酚崔检疮舰典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 对于本期涉及该科目的的凭证双击该凭证右下角 将辅助核算项添上，再进行本期所有凭证的记账操作。 总账系统 正确的操作步骤：应该将上面的第2步和第三步进行调换。先将该科目期初余额删除--设置辅助核算—重新录入期初—对账不会出现错误。 烫莆骤娟洋堂嘉胰八斌萧完囱爆汤轩脐甭晰率棋尖蓄杠象朽词癸剃可谭惭典型业务篇----系统管理与总账模块典型业务篇----系统管理与总账模块 总账系统 ⅲ 凭证处理： 冲回损益类科目业务发生的时候，处理方法在该科目余额方向用红字列示。典型业务：利息收入冲减财务费用。会计凭证：借：银行/现金 借： 财务费用 ⅳ 删除外部凭证：