NC年结方案.doc

NC年结方案湖南用友软件有限公司ＮＣ产品支持部20 NC年结方案 湖南用友软件有限公司 ＮＣ产品支持部 2010-12 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc281917211 1 ＮＣV5.6财务系统年度结转注意事项 PAGEREF _Toc281917211 \h 3 HYPERLINK \l _Toc281917212 1.1 年度结转操作步骤 PAGEREF _Toc281917212 \h 3 HYPERLINK \l _Toc281917213 1.1.1 上年财务系统结账 PAGEREF _Toc281917213 \h 3 HYPERLINK \l _Toc281917214 1.1.2 年初余额录入 PAGEREF _Toc281917214 \h 3 HYPERLINK \l _Toc281917215 1.1.3 开始下年业务 PAGEREF _Toc281917215 \h 6 HYPERLINK \l _Toc281917216 1.2 NCV5.6年末科目调整解决方案 PAGEREF _Toc281917216 \h 6 HYPERLINK \l _Toc281917217 1.2.1 科目修改与科目变更的区别 PAGEREF _Toc281917217 \h 6 HYPERLINK \l _Toc281917218 1.2.2 科目调整的处理方式 PAGEREF _Toc281917218 \h 7 HYPERLINK \l _Toc281917219 1.3 NC年结—财务会计的操作事项 PAGEREF _Toc281917219 \h 8 NC5.6财务系统年度结转注意事项 年度结转操作步骤 上年财务系统结账 上年财务系统结账 每一个单位需要按顺序完成结账。 之前有多个未结账月份的，需要结账到12月份。 结账顺序为应收管理、应付管理、固定资产、总账。 总账必须要求最后结账 年初余额录入 1、年初余额获取方法 方法一：通过【年初重算】功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。 方法二：全部科目、币种的年初余额通过手工录入，与系统初始化期初余额录入方法相同。 ?注意： ?注意： 在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入； 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额； 如果已做业务，只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务； 不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额； 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。 新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。 如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。 年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。 对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。 核对年初余额数据： 年初余额录入后，需要核对年初余额数据。单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 ?注意： ?注意： 核对数据时，比较的本币币种、科目是一致的（经常有人用人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）。 若期初余额试算不平衡，那么将不能