茄尼醇市场 调研报告.ppt

3.3.2. 70%茄尼醇项目 3.3.2.1. 经营计划： 预计年销售额：7680万元，年实现利润：1593万元，产品利润率：20%。 3.3.2.2. 投资计划： 产品名称 计划月产量(kg） 销售额（万元） 增值税（万元） 成本（万元） 利润（万元） 70%茄尼醇粗品 8000 1280 54 960 264 项目 资金用途 投资金额（万元） 江西 基地 投资 （产能：800kg/月） 设备投资 流动资金 合计 700 3.3.3. 90%茄尼醇项目 3.3.3.1. 经营计划： 预计年销售额：3600万元，年实现利润：1195万元，产品利润率：33%。 3.3.3.2. 投资计划： 产品名称 计划月产量（kg） 销售额（万元） 增值税（万元） 成本 （万元） 利润 （万元） 90%茄尼醇粗品 1000 300 20.4 180 99.6 项目 资金用途 投资金额（万元） 90% 茄尼醇 设备投资 流动资金 100 100 合计 200 3.4.相关财务分析 3.4.1. 生产规模：实现月产70%茄尼醇精品4000公斤 3.4.2. 人员安排： 3.4.2.1 . 人员：生产厂长1名、成本核算兼出纳1名、仓库管理员1名、采购1名、质检 员1名（临聘）工人5-15名。 3.4.2.2. 资金：50万元购买部分化学原料（丙酮、甲醇等），需320万元购买茄尼醇 粗膏。 3.4.2.3. 进程：再拟。 3.4.2.3. 待遇：包括生产厂长、成本核算兼出纳员、其他人员及工人700元/人，月 （含 “三金”医保，社保及住房津贴） 。.部分管理人员工薪。 3.4.3. 资预算： 600万元（包括两地共同实施） 生产基地：投资500万元（租赁）。每批投料（茄尼醇粗品）600公斤，2批/天， 每月36吨，由于17%茄尼醇粗品原料紧张，宜一次性较大量购买茄尼醇粗膏，如 36吨 3.4.3.1 购买茄尼醇粗膏8.0万元×36＝320万元 3.4.3.2 购买丙酮、甲醇及其它化学原料 丙酮45吨　　1万元×45＝45万元 甲醇10吨　　0.3万元×10＝3万元 其它化学原料　　　　　　　2万元 合计　　　　　　　　　　　370万元 3.4.3.3 人员工资：5万元（含生产及管理人员，约20人） 3.4.3.4 购买部分设备及改造：50万元 3.4.3.5 水电费、运输费：2万元/月 3.4.3.6 设备维护、通讯费、差旅费、员工食宿：1万元/月 3.4.3.7 其它：27万元 3.4.4 成本核算：（以生产1公斤70%茄尼醇计算） 3.4.4.1 原料成本（单位：元） 17%茄尼醇粗膏10公斤：78×10＝780（含运费） 丙酮：（可回收利用，损耗约20%）10×100×0.2＝200 甲醇：（可回收利用，损耗约20%）3×60×0.2＝36 氯化钙及烧碱：5 合计：1121元/公斤 3.4.4.2 生产成本： 设备租赁：40000/3600＝1.1 水电费：40000/3600＝0.8 人员工资：50000/3600＝13.8 合计：15.7元/公斤 3.4.4.3 其他费用50元 合计：1121＋15.7＋50＝1186.7元/公斤 市场价：1600元/公斤 毛利：413.3元/公斤 3.5.项目开发中应注意的其他问题 该项目投入较小，市场需求较大，属于低风险进入项目。为了将公司的经营风险降到最低，根据该项目的特点，提供如下建议： 3.5.1 生产工艺的稳定性：要求保证该项目生产工艺放大生产后，能保证稳