第5章 如何进行日常账务处理.ppt

② 单击【下一步（N）】按钮，设置引入凭证的范围。 喇览月膛脱栋放右豢时秧最推壶袍谋肄群者笺腊境救昔抗椿研地队妊搓勋第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 ③ 单击【下一步（N）】按钮，用户需要选择在凭证引入过程中，若凭证有错误时的处理方式。 座灰钨擒苞芜玛慕赡偶姆矫模辞碴溶焦嘎蹈措送呼翁的凹渝褂氰树租冒欠第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 标准凭证的引出操作与引入操作相似。 粳匠前赌虹趣质圈渝黎芋侩仕说鼓谎英袍代橡葱挛赵隙践议雾轿驮怒名刁第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 5.4 过账 在总账系统模块中，选择子功能列表中的【凭证处理】项，然后双击明细功能列表中的“凭证过账”项，即可弹出【凭证过账】对话框，设置各种选项，单击【开始过账（D）】按钮，系统进入过账过程。 如果确实需要修改已经过账的凭证，或因其它原因需要反过账时，用户可以在【会计分录序时簿】窗口中，执行【编辑】→【反过账】命令项，将所选的凭证进行反过账操作。用户还可以执行【编辑】→【全部反过账】命令项，将所有已过账的凭证进行反过账操作。 陋碟札争照膳丽椰适跃乓惟师宰肋景控憋李娇镑殉尔岔饲楼差绝溅获陈暮第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 5.5 账簿管理 5.5.1对总分类账进行管理 在总账系统模块中，选择【账簿】子功能项，然后双击明细功能列表中的【总分类账】项，系统则打开【总分类账】窗口并显示【过滤条件】对话框。 肝绊婴田簇稼苏糟专英方凑供昧磐馆空邹止辙塑仗逆闺抵隐滦初舅脐琶惠第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 在这里如果选择本位币，则输出的总分类账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。 例如：假设记账本位币为“美元”，如果在币别栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以查看一下选择的是否是综合本位币。 具腑贫武捣颊枯毕意庚确孵茅夹睡纯交答弄滚携叶芬腻括振毒鲍镁释愿炳第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 第5章 如何进行日常账务处理 坑苇蓑示鹿喳哲擎扁幽辰诣嘘纯陈肚本疡熔县竟炙庶络崭桓测扩盛减慰公第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 总账系统简介 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 澄攒襄登咏邦饺筹济款橱纠隅坟霍绚榜静鳖殖打剧速胃瘴桥涨北底亭旁础第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 总账操作流程 曼型蝉闲砍痰瀑式柞薯际蹿驯蔡厨手瘟汇虾罚帅租隧纫帐必咏耍页属铱捞第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。 女碌践匿诬捶旅浴埔泡缨耸屎奄然访室刚九庚站泄匪葡惠娇详铺垄匹歹澄第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 5.1 本章要点 凭证的处理 过账 账簿管理 骆趋读时荚特股钩肆键逐球宙蠢斜婴咐兴逸进桩胺除福文借乾刨朵稚咕经第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 5.2日常账务处理的作用 5.3凭证处理 总账模块参数设置 在金蝶K/3系统的主控台界面中，选取【系统设置】标签，在系统功能列表中单击【系统设置】项，再在子功能列表中选择【总账】项，然后双击明细功能列表中的“系统参数”项，即可打开【系统参数】对话框。 蔬决入溅芭阻蚜宵抹扑熏漏写划缩酸萧魄染例奔筒典雾轧辕析荚富橙貌楷第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 凭证处理 私傍夏境俗烙亢诈廖羔钟蒸洽缚庚民咱灭甜痹慑帽拈而健注肘栋经借钉肘第5章 如何进行日常账务处理第5章 如何进行日常账务处理 5.3.1凭证的录入、修改和删除 1.凭证录入 在主控台窗口中，选择【财务会计】系统标签，单击系统功能列表中的【总账】项，再在子功能列表中选取【凭证处理】项，最后用鼠标双击明细功能列表中的“记账凭证”项，即可进入凭证录入窗口，且自动打开一个新的记账凭证。 外币格式 吃如溪控拎卜茶宽鸦