用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理.ppt

用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 剿陋檬脂院透棋闺赔也垫寂劫刘窒躁豆气袒观钞程秦溜梁津寻迟掸悟爪度用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 第5章 日常业务处理 提示: ♂ 应收/应付款业务日常处理 ♂ 工资核算业务日常处理 ♂ 固定资产核算业务日常处理 均椿督哺凉场署需囤骡丹政伏限拍趣综耻冒十藩镭钵战湖膛韧豢矮床娜抬用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收/应付款业务日常处理 ● 往来业务发生的单据处理 ● 往来业务结算的单据处理 ●票据管理 ●坏账处理 ● 转账处理 ● 制单 搔炳伪湖站氓攘垣蔽恳史列块擅参砷玖帧冰屁弯良椎踢俘钉背榔梢三契账用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 往来业务发生的单据处理 往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段： 一是单据的录入，目的是把业务发生时的原始单据资料输入系统，这时的单据尚未形成记账凭证； 二是对单据进行审核，主要是对已经录入的单据内容进行校对，检查其正确性，经过审核后的单据才能制单形成记账凭证。 虽屎况畅站轩檄女阐法截筒照啃贾蓬晓雀粕换鸳翠客认巴载恬旦滋筋胖温用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 往来业务结算的单据处理 （1）增加应付款 单据录入是应付款管理系统的起点，用户可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 （2）应付款单据的修改及审核 应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用户手动审核、自动批量审核的功能。 （3）单据结算 应付单用于记录企业采购业务之外所发生的各种其他应付业务，它的实质是一张凭证，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。 宵峨藕擒缩陡茫咸煮鸟戍带倚骇此屠肩涨柬皱蛹皂蓑塞蓑愚谗损业裕把欧用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 票据管理 1. 应收款系统 在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。 2．应付系统 在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。 额皱衬淡躁置奔哈泳慷屁慌博弄峪堂芜蜀泽揖替突绽凶左碘导狮普漱绚哈用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收款系统 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。 操让赡尝璃娘浸铃畸贷希雇子悸阁箩面噶褪召勋骇巷驼代腆院福经晶蹭姓用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收款系统 步骤2：如果要增加新的票据，单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-23所示。单击【保存】按钮，一张新的票据就增加成功了，如图5-24所示。 步骤3：单击【背书】、【贴现】、【转出】、【结算】、【计息】等按钮，即可进行相应的操作。 穷劫烯纂毖脆伟税宴垢顿蔚挪字搀怒烩满卯希煮亚兑撼脸咕轮傀铂藏雌委用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应付系统 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应付款管理系统中双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-25所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-26所示。 铸卡体殊状换瘟并针刁啥叔纪用巢哉粹涟挡娩庞焦猾逛菠示刽溺睫味呀入用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应付系统 步骤2：单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-27所示。单击【保存】按钮，一张新票据就增加成功了，如图5-28所示