销售对商场帐款管理.ppt

* 扣款依据: 返 利：合约计划或合同，销售数字 破 补：破补统计表或合约计划，销售数字 陈列费：KA计划、结案报告 新品费：新品快讯、上架费统计表或合约计划 节庆费：合约计划或合同 专案费：合约计划或合同 资讯费：合约计划或合同 涉及变动费用的需提供销售数字 * 异常帐款处理 提前预防，避免差异 差异及时处理，避免逾期 追踪解决进度 及时上报，寻求支持 * 逾期帐款产生的原因 发票退票 发票寄送不及时 付款日遇节假日顺延 客户拦帐日出货 对帐差异处理不及时 清帐错误 帐扣款未及时冲帐 客户有意拖欠 * 价格差异 出货数量差异 发票过期 发票信息错误 退 票 原 因 * 如何避免逾期帐款的产生呢？ * 关注客户财会部、采购部、收货组等处张贴的通知，发现客户基本信息变更，及时通知营会暂停开立发票，待《客户基本信息变更单》签核完毕后再行开立。已经开立的发票与客户沟通收票，如不能收票，及时办理退票手续。避免影响对帐、结款。 对于容易产生价差的客户，排货时重点关注。与客户协商不做特价活动，改为搭赠形式。如客户系统无法支持，则要求其提供价格查询。 * 发票被退的部分，及时处理差异，重新开票后，与客户沟通可否紧急付款 客户恶意欠款应正式致函给客户，要求其严格按照合约帐期执行，并做停货处理 跟催发票开立和邮寄进度，确认发票签收状况 调整出货频次，避免客户拦帐日出货 * 及时处理对帐差异，如无法独立解决，及时上报，寻求帮助 提前与客户沟通付款，避免因节假日影响货款到帐 清帐明细与发票签收相对应，如电脑清帐错误，可申请财会部长权限回冲更正 帐扣款尽快取得发票冲帐或与客户约定取消帐扣改电汇支付费用 课程的结束是行动的开始…… 敬请指正！ 时间1分钟导读+解释 时间1分钟导读+解释 时间1分钟导读+解释 时间1分钟导读+解释 时间1分钟导读+解释 时间1分钟 导读+解释 * 时间1分钟 导读 * 直营帐款管理 * 应收帐款 当出货完成，但没有收回的货款，称之为应收帐款 * 帐期 公司依据客户信用状况及自身资金运作目标与客户约定的欠款出货款项，自出货日计算之最长回收时限，称之为帐期。包括：下货、月结、非整月月结 * 帐龄 客户欠款出货款项之赊欠时间结构，称为帐龄 （帐的年龄) * 信限 公司依据客户经营及信用状况所设定的管控最大客户欠款出货额度，称为信限 * 逾期帐款 依据付款条件，到期没有按时收回的货款称为逾期帐款 * 超信限 客户累计欠款出货且未收回部分之额度超过公司内控之该客户最大赊款出货额度，称为超信限 帐款管理 预支款冲帐 帐扣款冲帐 正常帐款回收 异常帐款处理 * 帐款管理的几个环节 * 开户环节 报价环节 订单环节 送货环节 发票环节 对帐环节 结款环节 冲帐环节 异常帐款处理 * 确认客户资料齐全 确认客 户合约帐期 根据预估销量计算信限额度 开户环节 下货7天 下货15天 月结15天 日付款 月结38天 月结45天 日付款 月结60天 日付款 非整月月结 天（ 日至 日） 日付款 * 信限额度的计算方法 信限额度＝三个月月均销额*回款周期*安全系数（系数通常为1.1） 信限额度不是固定的，而是随着淡旺季和销量的变化而定期调整的 * 客户基本资料变更时填写此表 * * 报价环节包括： 新品议入报价 产品调价 促销报价 * 确保订单价格准确,尤其新品、调价品项和促销品项的价格 确保排货品项及价格的准确 核对出货单的品项及价格是否正确 订单环节 一定要确认好哟！ 核对订货品项的名称/规格/条码/店内码 价格确认(议入价/调价/促销档期变价) 数量确认(含搭赠) 送货日期(是否促销折扣期内) 送货地址 * * 确保客户名称、客户代码正确 确保排货品项、数量正确 标注搭赠产品数量 标注调价品项及特价品项的价格 * 列印出货单后，核对出货单与订单品项、数量（含搭赠品项数量）、单价是否正确 抄写订单号、预约时间、预约号 如有领料单，与出货单装订在一起，并在应排未排上标注 * 送货过程中如发生价差等异常状况，应及时沟通解决 核对出货单和验收单收货品项、价格，正确过帐 送货环节 * 确保发票信息正确 确保发票金额及订单号等相关信息抄写正确 确认印章是否加盖完整 发票环节 一定要确认好哟！ * 确认发票基本信息正确 确认发票金额正确 确认密码区打印清晰、无压线、无折痕 * 做好对帐前的准备 按照合约帐期对帐(正常帐款、费用) 发票签收的取得 异地结款的客户，发票要及时邮寄 对帐环节 对帐前的准备 填写《发票签收》 领取发票及验收单 核对发票金额与验单金额是否相符 核对发票及清单是否全部用印 抄写厂编、订单号等相关信息