L17_GL_总帐会计.ppt

定义科目结构 可以按照业务的要求定义科目结构 定义科目结构 可以按不同行业和国家的要求设置科目结构 定义科目结构（路径） 定义段值（路径） 定义段值层次（路径） 定义交叉验证规则 定义职责 1、手工日记帐 手工日记帐 手工日记帐 手工日记帐 可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额 可用外币或本位币查询期间 累计，年度累计 对任一帐户可溯源到明细分录 创建反冲日记帐 指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间 创建循环(重复)分录 循环(重复)分录的三种类型： 使用FSG建立客户化报表 建立报表元件 查询报表内容 可按成本中心，部门等定义报表 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 定义帐户 定义计算公式 定义报表格式，行和汇总描述 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 建立报表格式，列内容 定义列标题和列长度 定义计算公式 (包括汇总，差异等) 使用FSG建立客户化报表 PTD, QTD, YTD Variance Rolling Monthly Consolidation 使用FSG建立客户化报表 PTD Variance QTD Variance Rolling Monthly Rolling Quarterly Monthly Actual Monthly Budget Quarterly Actual Funds Available 使用FSG建立客户化报表 控制报表的数据内容 控制多报表的打印序列 使用FSG建立客户化报表 使用FSG建立客户化报表 定义组成报表集的报表 拷贝已存在的报表格式 编写报表集 1. 定位至“值集”窗口。 2. 输入此值集的唯一名称。请参阅：值集命名惯例 3. 如果您要为使用此值集的段使用弹性域值安全保护，请选定“可用安全保护”复选框。安全保护不适用于验证类型为“无”、“特殊”或“成对”的值集。请参阅：定义安全性规则 4. 如果值集具有长列表功能，请选定“启用长列表”复选框，在值列表检索所有可用的值之前，用户必须在此处输入部分段值。您不能为验证类型为“无”的值集启用长列表。 5. 输入您要用于段值的格式类型。有效选项包括：字符、日期、日期时间、数字及时间。 6. 输入与格式类型对应的格式信息，其中包括值是否仅包括数字以及是否必须在某个范围之内等信息。 7. 选定验证类型：“独立”、“从属”、“表”、“无”（非验证）、“特殊”或“成对”。请参阅：选择值集的验证类型 8. 如果您要创建“从属”、“表”、“特殊”或“成对”值集，请选择“编辑信息”按钮以打开相应的窗口。输入验证类型所需的其它信息。请参阅：从属值集信息窗口，验证表信息窗口，特殊验证例行程序窗口 9. 保存您所做的更改。 以下是几种影响用户输入并使用段或参数值方法的验证类型： 无（根本无需验证）/独立/从属/表/特殊（高级）/对（高级） 注意：“会计弹性域”仅支持“独立”、“从属”和“表”验证。 通过为段指定包括下限值与上限值的值范围，您可以定义安全性规则要素。安全性规则要素适用于包括在指定值范围内的所有段值。 您可以将每个安全性规则要素标识为“包括”或“排除”，“包括”包括指定范围内的全部值，“排除”排除指定范围内的全部值。由于规则会自动排除全部值（除非您特别指定包括它们），因此每个规则均必须至少具有一个“包括”规则要素。“排除”规则要素可以改写“包括”规则要素。 您应始终包括在段或从属值集中使用的全部默认值。如果默认值是受保护的，弹性域窗口在打开时会从该段将其清除，用户必须人工输入一个值。 如果想指定要包括或排除的单个值，请在“下限”和“上限”字段输入相同的值。 您可以为限制数据输入的每个段或报表参数定义安全性规则。您可以在规则内指定要包括和排除使用的段值范围。您可以为同一段或参数创建多个规则，并指定用于不同责任的规则。如果要尝试输入不具有访问权的值，您也可以定义出现的错误信息。如果没有为段定义安全性规则，则您可以在该段输入定义的任意值。 在定义安全性规则之前，您应确定要启用安全保护的段以及您需要为使用弹性域的不同责任限制对段值进行访问的类型。 建议：我们建议您定义多个规则，并在每个规则中包含少数规则要素，而不要定义少数包含多个规则要素的规则。提供的规则越多，可以用作信息文本的规则越明确。 在定义帐套时，您始终可以指定留存收益帐户。您也可以根据要使用的功能来设置其它帐户。 留存收益帐户：在您打开会计年度的第一期时，总帐会按照留存收益帐户对上一年度中的所有收入和费用帐户的净余额进行过帐。如果在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会自动为每个公司或余额实体创建一个留存收益帐户。 暂记帐户：如果您选择允许暂记过帐不平衡日记帐分录，总帐会自动