用友G6总账,报表流程.doc

用友G6软件操作手册 1.基础信息的设置 登录用友G6软件 登录用友软件可有两种方法：1.通过桌面上的用友G6图标进入 2.通过开始-程序-用友G6-中小型管理软件-G6企业门户进入. 软件登录界面 进入软件后,选择左下角设置进行基础档案的相应设置 1.1基础档案 本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。 1．1．1财务 会计科目 增加会计科目 单击〖增加〗按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，〖确定〗后保存 修改会计科目 选择要修改的科目，单击〖修改〗按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面 ，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。 提示 没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。 删除会计科目 删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。 2.业务---财务会计（总账） 2.1.总账选项设置 进入软件后,左下角选择业务页签。第一次使用需要录入期初余额 期初余额的录入：总账管理系统---设置----期初余额 由于帐套的启用期间为7月，录入期初时需要录入1-6月各个科目的累计借方，累计贷方和6月底的数值（即7月初的期初余额）。系统会自动计算出年初余额，录入完成后如上图显示。 点击试算 ，试算结果平衡并跟手工帐对照后无误，说明录入正确 2.2 总账流程 2.2.1 总账系统正向处理流程 凭证处理 记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。 操作步骤: 单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【填制凭证】，或者点击图标，显示填写凭证界面。 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。 凭证编号：如果在【选项】中选择系统编号则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 在附单据数处输入原始单据张数。 输入末级科目点或按[F2]键参照录入。 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示. 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换. 凭证审核 1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】，或者点击图标，显示填写凭证界面。 审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。 1.审核凭证条件设置 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示审核凭证查询条件界面。 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称； 选择查询月份和凭证号范围； 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择日期范围，此时凭证号范围不可选。 选择全部显示所有符合条件的凭证列表，选择作废凭证或有错凭证显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。 提示: 审核人和制单人不能是同一个人。 若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在基础设置的数据权限中设置。 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已