EAS总账系统初始化设置张嵘.doc

EAS总账系统初始化设置说明 [EAS测试部] [张嵘] 导读 此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统 适用范围 此文档适用于研发及实施人员 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知目录 第1步，创建管理单元（CU） 3 第2步，创建CU管理员 3 第3步,切换需要管理的CU 4 第4步,设置业务控制策略 4 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 4 第6步.维护根管理单元的组织属性 4 第7步.创建组织单元（OU） 4 第8步,维护组织单元的组织属性 5 第9步,维护职位 5 第10步,维护职员信息 5 第11步,给用户和角色授权 5 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） 5 第13步,维护会计科目 6 第14步，设置总账启用期间 6 第15步,设置总账相关的参数 6 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） 7 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 7 第18步，工作流设置 8 第19步，维护总账的基础设置 8 第20步，现金流量初始化数据的引入 11 第21步，往来账科目余额初始化 12 第22步，辅助账科目初始余额录入 13 第23步，科目初始余额录入 14 初始化总的流程如下: 15  第1步，创建管理单元（CU） 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元 管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理 管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。 所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据； 所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用； 2、CU是系统分级管理的单位 如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。 是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则在业务控制策略中可以设置)。 第2步，创建CU管理员 操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护. 需要维护下级管理单元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户（如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。 如果不需要分级管理，本步骤可跳过 第3步,切换需要管理的CU 操作步骤：系统－切换组织 第4步,设置业务控制策略 操作步骤：[基础数据管理－业务控制策略], 如果采用系统默认的策略，本步骤可跳过 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (因为此三个基础资料在维护管理单元的组织属性中要用到,也可以在维护组织属性时创建,但个人认为在此创建比较好) 创建科目表的操作步骤：[基础数据管理－主数据－科目－科目表 创建会计期间的操作步骤：[基础数据管理－辅助资料－会计期间],可以根据实际需要确认是否要设置调整期间 创建汇率的操作步骤：基础数据管理－辅助资料－汇率 创建币别的操作步骤：基础数据管理－辅助资料－币别 第6步.维护根管理单元的组织属性 操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元 注：集团内需要设置哪几种类型的组织，那么根管理单元的组织属性就必须包含那几类组织，一个都不能少 第7步.创建组织单元（OU） 操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元 组织单元是各类业务发生的主体，为业务汇报和统计分析提供组织维度 组织单元对应到组织架构的一个个节点，组织单元及其层次关系基本上与企业的行政架构一致，同时，为了基础数据管理和业务政策控制的需要，也可增加一些非行政架构的节点。 第8步,维护组织单元的组织属性 操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元 在EAS系统中,组织单元分为10个属性: 行政组织，财务组织，es采购组织，销售组织，库存组织，责任中心-利润中心，责任中心-成本中心,HR组织,发运组织,质检组织,企业可根据需要来设置组织属性 第9步,维护职位 操作步骤：基础数据管理－