中国建设银行对公填单软件使用说明3.16.doc

中国建设银行对公客户填单软件使用说明 中国建设银行对公客户填单软件（以下简称“填单软件”）是一款基于Excel平台开发的应用软件，是建行免费提供给对公客户使用，高效、快速、准确填制支付结算票据的有力工具。 .1 填单软件功能介绍 1.1 填单软件操作流程简图: 1.2 对公客户填单软件主要功能: 1.支持打印对公客户经常使用的建行支付结算凭证，包括：现金支票、转账支票、进账单、电汇凭证、现金缴款单、实时通付款凭证、银行汇（本）票申请书、支款凭证等。 2.支持300个单位客户、账户信息以及50个用途或备注信息的录入和存储。 3.支持户名、账号、用途等栏位选择输入，选择输入账号后，软件可联动填写户名和开户行，避免反复输入时的笔误。 4.支持金额和日期的大小写自动转换。 5.可根据录入信息的不同自由调整字体大小，自由调整栏位的高度、宽度和位置。 6.具备自动检核机制和温馨提示，保证客户的正确填制。 .2 填单软件的软、硬件要求 2.1 软件方面： 填单软件安装时无需另外安装任何其他程序，仅需将软件拷贝到电脑中，并运行Microsoft Excel即可。填单软件完全兼容Excel 2003/2007/2010。 2.2 硬件方面： 需一台电脑（安装有Office 2003或以上版本），票据针式打印机一台。（推荐使用EPSON PLQ-20K） 3 填单软件使用说明 3.1 填单软件操作使用步骤: 1.第一步 运行Microsoft Excel时，要先对宏的安全性进行相应的设定，具体操作如下： Office 2003：打开Excel文档→“工具”→“宏”→“安全性”。将安全级别设为“中”，点击确定，关闭文档。打开填单软件，出现“安全提示”时选择“启用宏”即可正常使用。 Office 2007：打开Excel文档→点击左上角OFFICE图标→右下角“Excel选项”→“信任中心”→“信任中心设置”→“宏设置”。将安全级别设为：“启用所有宏”。再打开填单软件，即可正常使用。 Office 2010：打开Excel文档→“文件”→“选项”→“信任中心”→“信任中心设置”→“宏设置”。将安全级别设为：“启用所有宏”。再打开填单软件，即可正常使用。 2.第二步 打开填单软件，选择“收、付款单位账户信息”工作表，在工作表中输入单位账户名称、账号、开户行以及现金、转账用途，以便系统联动制单（见图1）。 图1 收、付款人单位账户信息 3.第三步 选择需要填制的凭证名称，打开工作表。以现金支票为例：在该工作表中，位于顶端的是凭证影像模板，提供凭证大致打印位置的预览图（见图2）；蓝色标题所对应的单元格为人工选择或输入项，通过点击表格右侧的下拉菜单进行选择；灰色标题对应的内容为人工维护输入项，为用户提供个别特殊信息手工录入（见图3）。 图2 现金支票影像模板 图3 蓝色、灰色标题输入项 4. 第四步 在打印机上放入需要填制的凭证，点击打印。 3.2 转账支票和进账单的填制: 日常工作中，转账支票+进账单使用较为频繁，为此，填单软件专门将转账支票和进账单设置为自动联动填写模式，方便客户制单，减少填写错误。具体操作为：用户只需将转账支票工作表票面信息填写完整，系统会自动联动填写进账单；如果客户需在进账单上注明特殊信息，可在“进账单”工作表的蓝色标题栏手工输入。 注意：对于部分集团客户需使用1张转账支票+N张进账单的凭证组合时，先将转账支票填写完整并打印出来；再根据需填制进账单的实际内容逐个修改转账支票的信息，逐份分别打印进账单，以获得1张转账支票+N张进账单的效果。 3.3 打印效果调整: 如果需要对凭证的栏位内容进行调整，可以点击凭证模板左侧的按钮，软件会弹出图4所示的窗口： 图4 栏位调整窗口 可根据需要修改的内容选择对应栏位名称，即可实现对该栏位高度，宽度，字体的放大和缩小，以及栏位位置的调整，调整幅度可在“级别”中选择（1级幅度最小，8级幅度最大）。 注意：下发的填单软件所有栏位位置已经事先调整好，在使用推荐打印机（EPSON PLQ-20K）的情况下，只需根据户名的长短调整字体大小，即可获得最佳的打印效果。 3.4 打印页边距调整: 如果不使用推荐打印机（EPSON PLQ-20K），由于不同针式打印机本身所设置的打印零边距不同，会导致打印内容错位，凭证打印整体出现偏差。 调整方法为:打开Excel文档的文件选项→“页面设置”→“页边距”，通过调整上边距和左边距来实现对打印内容的整体移动，上边距数值越大，打印内容整体越向下移动；左边距数值越大，打印内容整体越向右移动。 下发的填单软件适用于“EPSON PLQ-20K”型的针式打印机，使用此型打印机，页边距无需另行调整。使用其他型号的