新中大A财务软件操作流程及注意事项 .doc

新中大A3财务软件操作流程及注意事项 概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。 一、系统功能 系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。 二、系统管理 系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。 1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。 部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。 物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。 单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能使用总公司账套进行相应操作。 2、权限中心，该功能主要用于软件操作员用户管理，增加、修改、删除用户，修改密码口令，分配用户权限。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。 三、财务管理 财务管理功能包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理、集团管理七大主要功能。 1、总账，主要用到的功能有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。 凭证处理：此功能分为三大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。 凭证处理功能：包括凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。 凭证录入：一、选择凭证类型，注意区分凭证类型所带的字母，凭证类型分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证、内部转账凭证六大类型，根据所属一级部门不同用大写英文字母带括号区分，如现金收款（A）、现金收款（B）；二、核对凭证编号是否与原始记账凭证一致，录入附件数；三、录入凭证摘要内容，要求与发票，记账科目相符；四、录入凭证金额，注意借贷方向；五、选择凭证科目，注意选择科目辅助核算，部门是必选项，产品销售收入（501）、产成品（137）科目必须选择币种数量，录入所属数量。现金（101）、银行存款（102）科目必须选择辅助项核算，选择对应业务内容的现金流量表辅助项。应收账款（113）、生产成本（401）、产品销售收入（501）、产品销售成本（502）、产品销售费用（503）、其他业务收入（511）、其他业务支出（512）、管理费用（521）、财务费用（522）科目必须选择辅助项核算，选择对应的工程（项目）名称，还要同时选择项目中对应的产品类型。往来账款科目：应收账款（113）、预付账款（115）、其他应收款（119）、应付账款（203）、预收账款（204）、其他应付款（209）必须在票据单位中选择对应的往来单位或在部门个人中选择对应的个人。 凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入的凭证，不能修改其他模块生成过来的凭证，已经审核的凭证必须取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。 凭证加工：此功能是针对其他业务模块生成的凭证进行修改，但是只能修改凭证摘要，其他内容不能修改。 凭证查询：此功能可查询任何符合条件的凭证，有多个条件可供选择。 凭证审核：此功能为审核已经录入的凭证内容是否正确，只能由他人审核自己录入的凭证，只有审核通过的凭证才能结账处理。 凭证汇总：是指按汇总条件把凭证按照所属科目进行汇总。 辅助项分解：是指按条件把凭证按照所属辅助项进行分解。 凭证统计：是指按条件把凭证进行分类统计。 凭证设置功能：包括打印格式设置、套打格式定义、凭证公用设置、凭证个人设置，一般情况下这些设置不需变动，如需变动根据操作提示进行。新增操作员录入凭证前必须进行凭证个人设置。 自动凭证生成功能：主要用到的功能是自动转账凭证生成，定义自动转账凭证时注意定义的条件和公式。 期末处理：主要用于月末结账处理，期末处理时会自动时行数据检测有结账和反结账两个功能，结账时注意结账日期是否正确。此功能只有财务结算中心有权操作，其他分公司没有操作权限。 账簿管理：主要用于账套中明细账和汇总表的查询与打印，一般在不需要分部门查询时用此功能查询。 部门账管理：此功能主要用于分部门的明细账与汇总表的查询与打印。 个人账管理：此