乖离率指标【DOC精选】.docVIP

乖离率指标的原理和算法 乖离率指标是测量股价偏离均线大小程度的指标，当股价偏离市场平均成本过大，都有一个回归的过程，即“物极必反”。 乖离率指标BIAS是移动平均线衍生的指标。没有移动平均线，就没有乖离率。 移动平均线只能又来判断趋势，无法预测股价的高低，而乖离率指标BIAS可以用来测试股价的高与低。 乖离率具有五大分析理论 区间原理 乖离率指标BIAS可预测股价波段的高低点 趋势原理 乖离率指标BIAS加上一条移动平均线，可看出股价趋势。 领先原理 将乖离率指标BIAS看成K线与移动平均的关系，先于K线出现买卖信号。 背离原理 依照BIAS的背离，可测多空力道的强弱 共振原理 通过不同周期的乖离率BIAS组合使用，可以研判中长线的顶底行情。 乖离率指标的计算方法 计算公式： BIAS = ( 收盘价 — 收盘价的N日简单移动平均 ) / 收盘价的N日简单移动平均 * 100 参数设置： BIAS指标有三条指标线，因此N的参数也有三种：6，12，24. 第二节. 乖离率指标的基础应用法则 乖离率表现个股当日收盘价与移动平均线之间的差距： 当股价的正乖离扩大到一定极限时，表示短期获利较大，获利回吐的可能性较高。 当股价的负乖离扩大到一定极限时，则空头回补的可能性较高。 股价与乖离率达到何种程度才是买进卖出的机会，不同的市场，不同的时期，不同的周期和移动平均线的算法，所得出的乖离率不同，要具体对待。 在多头行情中，会出现很多高价，可于前期高价的正乖离率点卖出。 在空头行情中，会使负乖离率加大，可于前次低价的负乖离时买进。 依乖离率买进股票的法则，可大致参考 （1）6日乖离率小于—4%是买进时机，大于+4.5%是卖出时机 （2）12日乖离率小于—5.5%是买进时机，大于+6%是卖出时机 （3）24日乖离率小于—8%是买进时机，大于+9%是卖出时机 注：由于个股特性不同，需要进一步测算出适合个股行情的最佳极限买卖值。 第三节. 区间原理的应用法则 核心原则: 股票和指数的历史区间性是不完全相同的。 由于股价是由投资者的行为造成的，会在某种程度上不断重复一定的模式： 股价涨得越高，追高的买盘就越少，而持股获利者就会有卖出。 股价跌得越深，持股者杀跌意愿降低，卖盘压力减轻，逢低买进增加。 注：而BIAS就是在预测这个临界点，也就是股价“物极必反”的特性 由于BIAS指标是自移动平均线而来，而移动平均线葛兰碧九大法则中，有四条法则与BIAS有关： 股价涨高，偏离均线太远，会朝移动平均线拉回 股价跌深，偏离均线太远，会朝移动平均线拉回 在涨势中，股价拉回触及或跌破上升的移动平均线，是买点 （ 涨势中，BIAS指标拉回接近0轴是买点 ） 在跌势中，股价反弹触及或穿越下跌的移动平均线，是卖点 （ 跌势中，BIAS指标反弹接近0轴是卖点） 历史的BIAS的高点和低点就是个股或指数的乖离区间，即区间性，有了区间性就可以预测相对的风险与收益。 第四节. 趋势原理的应用法则 核心原则：BIAS跌破上升趋势线时卖出 ；BIAS向上突破下降趋势线时买入。 BIAS移动平均线应用技巧 单就BIAS指标的起伏变化，买卖点的判断并不明显。如果取一条移动平均线，即可看出其趋势，作为判断买卖的依据。 可设置BIAS的10日移动平均线对其进行平缓处理 如BIAS指标突破移动平均线，且移动平均线自低档走平即将上扬，为买点 如BIAS指标跌破移动平均线，且移动平均线自高档下跌，为卖点。 BIAS趋势线的应用技巧 可将BIAS视为K线，取其两个低点画出上升趋势线，或取其高点画出下降趋势线 如BIAS跌破上升趋势线时，可实施卖出操作。 如BIAS突破下降趋势线时，可实施买进操作。 第五节．领先原理的应用方法 核心原则：利用BIAS的领先优势，及时把握市场行情的变化。 乖离率BIAS的领先优势： 如果用BIAS来测量高低点，往往会领先于移动平均线。 如果用BIAS及其移动平均线来判断买卖时机，其买卖信号也比股价与移动平均线出现买卖信号还早。 如果用BIAS之高低点来画趋势线，其出现买卖信号也较普通K线更及时。 乖离率BIAS的领先优势，利于较早发现异动股。对于分批买入者，可作为首次买进的信号。 第六节．背离原理的应用方法 核心原则：通过指标的背离现象及时发现股价的虚涨或虚跌态势。 涨势中，当BIAS的高点越来越低，显示追高的意愿越来越小，卖压越来越重，股价有反转向下的可能。 跌势中，当BIAS的低点越来越高，显示杀跌的意愿越来越小，买盘越来越强，股价有反转向上的可能。 当股价创新高时，BIAS未创新高，表示行情即将下跌。 当股价创新低时，BIAS未创新低，表明行情即