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金蝶软件科技（深圳）有限公司广州分公司培训中心 基础资料设置、初始录入培训 —金蝶软件（中国）有限公司 中山分公司培训中心 课程提纲 K/3总体结构、功能和流程简介 系统初始化 至关重要的第一步！ —初始化前的准备工作 —初始化流程 —基础资料设置 —系统参数设置 —初始数据录入 —启用系统 K/3财务各子系统与工业供需链之间的数据流程图 工业供需链初始化 何谓初始化？ 初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功！ 初始化流程 认识初始化！ 何谓初始化？ ——完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、 管理交接！ ——从此走上电脑管理、信息化管理！ 初始化的主要工作 设置基础资料 设置系统参数 录入初始数据 录入启用期前的单据 启用系统。 初始化的特点、 作用！ ——不轻易修改或不可修改！ ——影响全局！ ——系统今后的应用和效率发挥很大程度 上取决于初始化！ 企业如何正确对待初始化？ ——作好充分的准备！ ——吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 ——慎重对待：系统设置和数据！ ——参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升 级与扩展！ 初始化前的准备 1.新建账套 2.用户添加 特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会同财务、业务等有关部门共同确定！ 初始化的业务流程： 币别设置 功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。 注意要点： ——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐； 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 ——币别资料主要用于采购、销售系统的业务单据，如订单、 发票等，出入库单据上的金额和初始库存余额一律默认为本 位币金额。 凭证字设置 功能——设置企业记帐凭证的编号方式。 通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 收、付、转 银收、银付、现收、现付、转 记 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 计量单位设置 功能——设置存货的计量单位 基本计量单位：物料的计量标准，一旦确定并录入数据或有 业务发生就不能再修改。一般应用于资料维护，如供应商供 货信息、价格资料等。 常用计量单位：物料日常使用的常用单位，可在同组范围内 随时修改，无论是否被使用过。一般应用于业务处理，如单 据录入、初始数据录入等。 注意要点： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1 仓位设置 仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓位与仓库的关系就如同计量单位与物料。 仓位组是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位，一个仓位组可以被多个仓库的仓位组。 每个仓位组的所有仓位中可以有一个默认的仓位，该仓位是最明细的仓位，可以更换。 仓位不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，不能被会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。 客户资料设置 功能——设置客户档案、资料 注意要点： 客户资料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 如需对客户进行信用管理，需选中信用管理的选项 部门设置 功能——设置部门类别和部门 注意要点： 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！ 职员资料设置 功能——设置职员类别、职员档案及参数 注意要点： 若要对职员进行信用管理，需要选中信用管理的选项。对职员的信用管理实际上是通过系统用户来实现的。 供应商资料设置 功能——设置供应商档案、资料 注意要点： 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。 会计科目设置 功能——对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算 注意要点： 科目编码留有余地！ 属性慎重对待！ 业务核算科目应与业务协调！ 仓库的设置 功能—设置存放物料的仓库 注意要点： 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。 仓库类型及含义 实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库 虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、 代表物料不同管理方式的虚拟仓库。 (仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库， 准备进行质量检验，只记录数量，不核算金