系统管理与基础设置.doc

第一章 系统管理与基础设置 实验一 系统管理 实验要求 1．设置操作员 2．建立账套（不进行系统起用的设置） 3．设置操作员权限 4．设置备份计划 5．将账套修改为有“外币折算”的账套 6．账套备份 实验资料 1．操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 001 周健 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 002 王东 002 财务部 总账会计 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 003 张平 003 财务部 出纳 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 2．账套信息 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2003年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 3．自动备份计划 计划编号：2003-1 备份类型：账套备份 发生频率：每月 发生天数：31 开始时间：14点 有效触发：2 保留天数：0 备份路径：C;\My Documents\账套备份 账套：300华兴公司 实验二 基础设置 实验要求 1．在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2003年1月1号） 2．设置部门档案 3．设置职员档案 4．设置客户分类 5．设置客户档案 6．设置供应商档案 7．设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限 8．利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除 9．账套备份 实验资料 1．部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 市场部 301 供应部 302 销售部 4 加工车间 2．职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 1 杨文 人事部 2 李丽 人事部 3 周健 财务部 4 王东 财务部 5 杨明 供应部 6 刘红 销售部 7 刘伟 加工车间 3．客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 4．客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 01 北京天益公司 1北京地区 02 大地公司 1北京地区 03 上海邦立公司 2上海地区 04 明兴公司 2上海地区 05 鞍山钢铁厂 3东北地区 06 伟达公司 4华北地区 07 光华公司 5西北地区 5．供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 北京无忧公司 00 02 大为公司 00 03 杰信公司 00 第二章 总账系统 实验一 总账系统初始化 实验要求 1．设置系统参数 2．设置会计科目 3．设置项目目录 4．设置凭证类型 5．输入期初余额 6．设置结算方式 7．账套备份 实验资料 1．300账套总账系统的参数 不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。 2．会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科目名称 辅助账类型 科目编码 工行存款 日记账、银行账 100201 应收职工借款 个人往来 113301 办公费 部门核算 550201 差旅费 部门核算 550202 工资 部门核算 550203 折旧费 部门核算 550204 （3）修改会计科目 “1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统），“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。 3．项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。 4．凭证类型 类型名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001、1002 付款凭证 贷方必有 1001、1002 转帐凭证 凭证必无 1001、1002 5．期初余额 现金：8000（借） 工行存款：222000（借） 应收职工借款——杨明：6000（借） 库存商品：50000（借） 短期借款：120000（贷） 实收资本：166000（贷） 6．结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算 实验二 总账系统日常业务处