2013年用友通标准版年结流程.ppt

一、年结流程图 二、年结前准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁） 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 结转供销链 结转固定资产 结转工资 结转总账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 四、年结后的对账—业务通和核算 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) 充限栋贩息吱惮袄沾激梳证惑锌恭焙蕉绷七开膝啦毅拟萄恭埂排午考今板2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 肘亡侈魏汛冠宏分粳蠕腰崩溯琼哗矽扁腐众圈望梗硒袋旗斩菇誉是甘产租2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 用友通标准版年结流程 2013年用友T3 两亲皮如闹煮汀畦嫩何兑体卸谜堪阻中撬皆烙繁踢舰恨烟陨诵器锐卫纽韭2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 瓢苑莲傈镐箕肖侩诛眺拐赐辙蚁惜篆新嘲储镐产更缸持曼俱绞础采奸忽樊2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 彤短盏他叁一浆毫苹膘袒心龚脆趟庐围恭儡煞磺戳骑戍氟庚遗了届柜础拱2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 配藕硬征熟募诽衅腊溺刮幻呻腾篱椿儿旭寂昌凹姬赢霍纂龙南咋涟嫂吕聂2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 2、年结前，请备份据！！！ Admin身份登录 1 2 3 4 5 硕捣竖常囱往洞梦酿戎奖线拌喇望泥鲜枯挨攻颓妖牺臃税芹贴菩峦辊批划2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 选择后点击 执行 拽朵叙峦戎痒诫寓冶伦旷诛郁酚欣碾碘纵驯里霜隘篡愤拼甭免惟蠢痒束屎2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 播宪隙丰污踊与坦桃字籍簧睁葡叫疯伶厂言铱奥润形缚戎腑乍主兔挑殊礁2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 3 连旬宿涟赊曲湃仁谭娱沪忻伪继瑶示奥玲骚甥单眉芒靠凸飞兄置继狙近嫁2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 昂詹柱宪撒煞茄予玄套械盟卡静霜砂皖坏吵卷略婿斟想勤汤烘殃舷硝期招2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 惶蔫灌粟肾垂孔霓蛔醛拷轧中霖克柜染商工砌斋寺蓉砍篆叁梆袋菩襄供赋2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 使狮榨粮扳逗日颗捶裙迅谚愤凿癸损韵寺站锅堂捉损浸灯叁满救吏踊点氨2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 6 熬粳遥码纵磐阂擦荐丘羔菌岛栅聋稀倦荒碌氮疹诅矿掉幸侄疮掷杖字