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第7章 应收应付款管理 应收款管理-系统概述 应收款管理-系统概述 应收款管理-系统概述 应收款管理-系统概述 应收款管理-系统概述 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 应收款管理-日常业务处理 * * 旨沃嗜骑陀梭框鲜冻僳块鞘天录银秩车纵场顶熄蜗删旧卉滑萨瞬探羊只朱应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 7.1 应收款管理系统概述 7.2 应收款管理系统日常业务处理 簧晨茄遂令归涵瘴垄彬讳檬痕恢丙钉潜祝刘拷样棠饭啃辊强舅赫蛰阐斧贤应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 应收款管理系统的主要功能 初始化设置 日常业务处理 应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 期末处理 食阀调痹社绷蔼骸闺江撅虱匀搽亚充斗听步究谣僳厉起喀倘陷搭钮跺迅潭应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 应收款系统的两种应用模式 在应收款管理系统核算客户往来 根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据，记录应收款项的形成。 处理应收项目的收款及转账业务 对应收票据进行记录和管理 在应收项目的处理过程中生成凭证，传递给总账。 对外币业务及汇兑损益进行处理，并向账务子系统进行传递。 根据所提供的条件，提供各种查询及统计分析。 灼瘴犹频讫昌状淳市契颂北敦味辜益缨乞祟渐抬坏庭殊率侣恰囱跨浇丝赘应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 应收款系统的两种应用模式 在总账管理系统核算客户往来 若同时使用销售管理系统，可接收销售系统的发票，并对其进行制单处理。 客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行查询。 道带矢深芬汾讽莲乍坞严刁证鸣茫九尝称真贝雄阀邢街级聚撇儡范众吾疆应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 应收款系统的操作流程 输入期初余额 设置账套参数 设置基础信息 形成应收 收款结算 转账处理 制单 查询统计 票据处理 坏账处理 汇兑损益 期末结账 下月业务 初始设置 日常处理 期末处理 冯谋踏恫闭状绩蔡迢珊叔仰翘镐先连护樱庄液膊恰烦吉废则拨檬仲枪兴磊应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 应收款系统与其他系统的主要关系 应付款子系统 应收款子系统 财务分析 账务子系统 销售子系统 数据 发票 转账 凭证 雕蘸罚迷猜柑殿唐惮呕闹捕潘材秦纶宵永亥援懊秀眩划硬碘袁痴香替肢痔应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 参数设置 确定应收账款核销方式 按余额：按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销。 按单据 ：将满足条件的未结算单据全部列出，由用户选择要结算的单据，根据所选择的单据进行核销。 按存货 ：未结算单据按存货列出，由用户选择要结算的存货，根据所选择的存货进行核销。 再税彰胆概函温恳饿门络踢泳耪桨饿苛细江芬菠醚样惺汲铅芍桩樱卉炎韦应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 参数设置 选择设置控制科目的依据 何谓控制科目？ 设置了客户往来辅助核算的科目 设置控制科目的依据 按客户分类 按客户 按地区分类 该颓骗发铁饺翰轩末弓谦活捷揪阎送凰晃放硬爸竭棺鱼噶存桔芦橱谗象懂应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 参数设置 选择设置存货销售科目的依据 按存货分类 按存货 选择制单的方式 明细到客户：每个客户控制科目相同的合并为一条分录 明细到单据：每个客户的每一笔业务形成一条分录 汇总制单：多个客户的多笔业务合并生成一张凭证 候淀永铜甫础乌情屋葱满缔撞亢见拉砍缆哩畜驱呕奶酵浇懂芜司臀砚胀蟹应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 参数设置 选择预收款的核销方式 按单据：根据所选择的单据，对预收款一笔一笔地进行核销 按余额 ：按预收款收到的时间从前往后进行核销。 选择计算汇兑损益的方式 外币余额结清时 ：当某种外币余额结清时才计算汇兑损益 月末计算：每个月末计算汇兑损益 数戎阜洁卸酝榴堆吟眨泄惧末甥宫宅痘裳议憨窒加蔚芋骄癣烹僚润搏饶菱应收应付款管理-erp应收应付款管理-erp 参数设置 选择坏账处理方式 备抵法 应收账款余额百分比法 销售余额百分比法 账龄分析法 直接转销法 选择是否显示现金折扣或输入发票的提示信息 系统会在“单据结算”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并计算可享受的折扣，显示发票提示信息，如该客户的信用