20140816铸剑先生清华大学期货公开课笔记.doc

前言 搞交易?新手亏在盲目崇拜?胆大烂赌上?往往这些也是期货爆仓的最简接的原因 ???????老手亏在技术分析上?学的多?尝试的多?运用的多?亏的也多?妄想用各种方法?扑捉市场所有机会 ?每学一种方法都会给你重新树立一种机会意识。比如什么波浪?指标?江恩?等等五花八门 用十八般武艺用来预测?，以我为例?以前成功的预测?确实帮我赚了不少钱?，但预测的人会固执己见?也曾经让我亏掉大把的资金 新学一种技术?就会产生机会意识?不断地积累?不断的尝试不同的机会?不断高频操作?不断的逆势（追求无限风光在险峰的“最高”交易境界）其结果?是?学会看到了许多烂机会，这等同于烂赌?什么机会都不放过 所以有必要重新认识机会 一． 什么叫机会价值?就是利用机会能够获取的价值 比如?交易 你会盈利 止损1 手续费1 获利2 如果盈亏比控制在1:2 一次亏损 2次盈利，如果高频交易你也将是亏损的 必须把盈亏比控制在1:3以上你才能保持盈利所以?必须认识到?1）?机会不是天天有?时时有?分分有 ??????????? ???? 2）真实的机会不是靠预测得来?或靠理论推测?是市场告诉你的 那么如何发现机会那？ 以下我们会涉及几个概念： 优势机会 优势概率 优势级别 、优势趋势 、 获利的基础模式 二．?优势趋势?和环境 什么是优势趋势 比如我们对照下面的几个走势，来比较其优势趋势 1）盘整下跌 这种趋势，如果去打突破 次次会被套 2）震荡下跌 这种一旦破位就没有了获利空间 3）台阶式流畅下跌 这种趋势仅仅靠极小的止损便可以获得极大的获利空间 任何一笔交易必须有关键性止损 那么优势趋势自然是第3种 选择了优势趋势，我们就要用轻仓，小仓去建立自己的获利模式 优势级别还是建议至少在15分中之上，不能用1分，3分钟，即使机构的操盘手也有失误的时候，1分钟交易无法过滤偶发状态的发生，交易模式也无法稳定，交易的精髓在于慢频率。交易空间至少30个点以上。 交易级别建立在15分钟与日线共振的基础之上，这样能让我们保持稳定的心态。 心态则是一杯水，交易的次数越多，水耗的越多，不能让心灵之水耗尽的状态下交易 要把最好的心态，最旺盛的精神状态用在最优势的交易机会上 。 三 交易机会的评估 机会是怎么得来的 ？一些人认为机会是预测出来的，而正是这些人都是市场最惨的赔家 我们说：机会是等出来的！ 机会什么时候出现？其实市场会告诉你，给你信号 当我们看到日线已经出现放量连续下跌，实际就是给出了信号，作为猎豹会等羚羊出现，再选择最弱的猎物，作为我们要做的是-评估时间的崩溃点— 交易机会出现的条件 下面就让我们像猎豹一样去扑捉最肥美的羚羊 当一轮下跌后，市场调整5~6天 继续下跌，让我们确认了这是一个空头市场，只有在空头市场下才存在非常大的做空机会 以往的思维，空头会在下跌途中动手，这样下跌的空间是无法确认的，下跌后期，多方尚有能力反扑，反弹的初期是多头正猛的时候，任何不测都有可能发生，这时闯进去就是当炮灰。 只有反弹的力量衰竭，多头已经无力抬头（羚羊已经精疲力竭时） 下跌途中下跌动力不足，什么是下跌动力不足？破位即作出反抽。这时我们仅是做出准备，还不能进场，还差一步，要继续等待 当反抽做出了主头 反扑后 如果下跌，你一定会看到主头 ，这个就是你开空仓时的止损位，进场点就是崩溃点，如果行情走崩溃，就有个原则---不可回。回头的就不是崩毁，有止损位在保护着你 如果盘面出现不崩溃，有反身倾向，说明恐慌机理不够，要有所反应，有跑的意识 如果你处于长期亏损 的状态 一定要先停顿，洗脑 认知重建 改变自己，没有这样的过程，就无法扭转亏损的状况。 三 顺势交易 波段操作 我们一定要把操作体系建立在日线为主的流畅式的趋势之中 ，能够看得到，感觉得到趋势的惯性。否则行情越震荡，胜算越低 走势要具备流畅性 首先要做到耐心，等待这样的机会并不少，一周怎么也能有2~3次。一定要看得到 如下图 做上面的趋势，可以按控盘均线来做，如果你看到的是鱼头 。。。 交易思维应像流水一样顺势而行，要想风一样随风而去 波段操作 真正稳定的获利模式在日线级别 攻其软肋 不做炮灰 交易要保持一致性，思维大于技术 越是长期行为，资金对市场的影响力越大，越是短期行为，资金对市场的影响力越小 瞬间的形态偶然性很多，合理的设置交易级别是做崩溃点的基础，那就是日线。 空头市场不做一手多单，多头市场不做一手空单。 思维方向必须保持稳定，做空是保持空头思维，不能变来变去。例如一段时间 你一直做空 ，已经形成了一定的空头思维 ，就不要轻易改变 去做多 交易永不做炮灰 一轮下跌后 首次