会计电算化实训报告.doc

会计电算化实训总结 实训目的 掌握系统管理的启用和系统的注册；掌握角色，用户和权限的设置；掌握账套建立的操作过程。掌握基础信息和基础档案设置。掌握账套的修改，输出和引入方法。 掌握账务处理系统的系统初始化设置，日常账务处理，出纳管理，账簿管理及相关的账务期末处理操作方法及相关的操作过程。 掌握UFO报表系统中使用报表模板生成报表的方法。掌握自定义报表的工作流程。 通过会计电算化综合实训，巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通，进一步提高会计电算实务操作能力。 实训场所 会计电算化实训室 实训内容 1总账部分实训 设置操作员。 建立账套。 设置操作员权限。 由101号操作员在“企业门户”中分别启用“总账管理”，“工资管理”，“固定资产管理”，“应收账款管理”和“应付账款管理”系统，启用日期为2014年12月1日。 设置部门档案，职员档案，客户分类，客户档案和供应商档案。 总账管理系统初始化。 设置账套参数。 设置会计科目。 设置凭证类别。 输入期初余额。 设置结算方式。 设置项目目录。 由101号操作员设置常用摘要并审核凭证；由102号操作员对除设置常用摘要，审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由103号操作员进行出纳签字。 填制凭证。 审核凭证。 出纳签字。 修改第2号付款凭证的金额为3000元，删除第1号收款凭证并整理断号，设置常用凭证。 记账。 查询已记账的第1号转账凭证。 总账期末业务处理。 银行对账。 生成机制凭证。 对账。 冲销第1号付款凭证。 待其他启用的子系统均结账后，进行总账系统的结账。 2.报表部分实训要求 （1）设计利润表的格式。 （2）按新会计制度设计利润表的计算公式，生成自制利润表的数据，将已生成数据的自制利润表另存为“5月份利润表”。 （3）利用报表模板按新会计制度科目生成 “2008年5月”的“资产负债表”， 保存“资产负债表”。 四 实训步骤 系统管理 1、以系统管理员Admin身份进行系统注册。 单击进入系统管理界面。 增加用户及设置权限 、单击“权限-用户”，系统弹出“用户管理”窗口。单击“增加”按钮，系统弹出“增加用户”对话框。在此输入编号为“101”，姓名为“张楠”，口令为“101，所属部门为“财务部”，单击“增加”按钮保存填入的用户信息，依次增加。 建立帐套 （1）、单击“帐套-建立”，系统弹出“创建帐套”对话框。以自己的帐套号“331“注册，启用日期为2014年12月1日，注册并打开“总账”对话框。 总账控制参数的设置 、单击“设置—选项”，打开“选项”对话框。 、分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，照资料依次进行按“编辑”，然后按确定。 5、设置部门档案、职员档案、客户档案和供应商档案 、进入“总账”，双击“基础档案—部门档案”，系统弹出“部门档案”设置窗口。 、在弹出“部档案”设置窗口，单击“增加”按钮，在右边输入部门编码为“1”，部门名称为“综合部”，然后单击“保存”按钮。重操作增加其他部门。 总账系统初始化 、设置会计科目—增加明细会计科目。 单击“设置—会计科目”命令，进入“会计科目”对话框。 单击“增加”按钮，打开“会计科目-新增”对话框。 输入明细科目相关资料。输入编码、科目名称、，选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮 继续单击“增加”按钮，输入试验资料中其他明细科目的相关资料。 全部输完后，单击“关闭”。 、设置凭证类别 执行“设置—凭证类别”的命令，打开“凭证类别预置”的对话框。 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”对话框。 单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类别”的下三角按钮，选择“j借方必有”；在“限制科目”栏以英文状态下输入“1001、100201、100202”，付款凭证的限制类型“贷方必有”，限制科目“1001、100201、100202”，转账凭证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001、100201、100202”。 、输入期初余额—期初余额的录入 选择“设置—期初余额”命令，进入“期初余额录入”对话框。 方法1：直接输入总账科目，输入“1001现金”科目的期初余额，单击回车确认。同理输入与“现金”结构相同没有明细科目的其他科目的期初余额。 方法2：通过未及科目自动生成总账科目，输入“100201工行存款”期初余额，单击回车键确认。此时，“1002银行存款”的期初余额会自动生成。同理输入与“银行存款”结构相同有明细科