SAP_FI_SAP Parallel Accounting平行分类账配置与操作.doc

SAP Parallel Accounting（平行分类账）业务配置及操作手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc274738892 SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册 PAGEREF _Toc274738892 \h 1 HYPERLINK \l _Toc274738893 Overview PAGEREF _Toc274738893 \h 1 HYPERLINK \l _Toc274738894 业务说明 PAGEREF _Toc274738894 \h 1 HYPERLINK \l _Toc274738895 概念 PAGEREF _Toc274738895 \h 2 HYPERLINK \l _Toc274738896 数据表Table PAGEREF _Toc274738896 \h 2 HYPERLINK \l _Toc274738897 配置Configure PAGEREF _Toc274738897 \h 2 HYPERLINK \l _Toc274738898 组织结构Organization Structure PAGEREF _Toc274738898 \h 2 HYPERLINK \l _Toc274738899 凭证处理Document PAGEREF _Toc274738899 \h 9 HYPERLINK \l _Toc274738900 外币评估Foreign Currency Valuation PAGEREF _Toc274738900 \h 11 HYPERLINK \l _Toc274738901 资产Asset PAGEREF _Toc274738901 \h 15 HYPERLINK \l _Toc274738902 操作Operation PAGEREF _Toc274738902 \h 18 HYPERLINK \l _Toc274738903 总账分类账过账 PAGEREF _Toc274738903 \h 18 HYPERLINK \l _Toc274738904 外币评估Foreign Currency Valuation PAGEREF _Toc274738904 \h 26 HYPERLINK \l _Toc274738905 Asset PAGEREF _Toc274738905 \h 32 HYPERLINK \l _Toc274738906 End PAGEREF _Toc274738906 \h 38 SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册 Overview 业务说明 为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。 在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。 对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。 概念 分类账Ledger 用于对应每个会计准则的会计账务。 分类账组Ledger Group 针对分类账的一个分组。 数据表Table No. Table name Short Description Memo 1 FAGLFLEXT General Ledger: Totals 2 BKPF Accounting Document Header 3 BSEG Accounting Document Segment 配置Configure 组织结构Organization Structure 定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting 系统也会自动创建一个Ledger Group. 定义分类账组Define Ledger Group 该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。 通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。 定义会计准则Define Accounting Principle 定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。 分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups 将Z1分类账分组指定使用IAS。 定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leadin