年产10万公斤茶叶加工项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE 2 第一章　　总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位陕西省XX县XX茶业发展有限公司（由陕西省XX县XX集团茶业发展有限公司变更而来，以下简称“XX茶业公司”）组建于2008年4月，股份制企业，注册资本1500万元，注册地址是XX县生态科技产业园（XX县城关镇任家沟村），是XX县XX集团有限责任公司子公司，现有职工120人，其中各类技术人员28人。经营范围包括茶叶种植、加工、销售；黑木耳经营；政策允许的农副产品收购、包装、销售。公司法人运转机制完善，经营管理状况优良。XX县XX集团有限责任公司是“陕西省农业产业化经营重点龙头企业”。XX茶业公司于2008年被陕西省农机局命名为“陕西省清洁化加工示范点”，2009年，被XX县委、县政府授予“文明单位”，2010年被陕西省劳动竞赛委员会授予“陕西省职工经济技术创新优胜单位”，同年，又通过ISO9001:2008质量管理体系认证和省农业厅“无公害农产品产地认证”，2011年4月，获得“陕西省十佳清洁化茶加工厂”荣誉称号。所开发研制的产品“秦露”牌“XX雾峰”、“XX翠芽”分别在2008、2009年中国（西安）茶业文化博览会上荣获金奖；2009年7月，“XX翠芽”在第八届“中茶杯”全国名优茶评比中获“优质茶”称号；2011年4月，“秦露”牌“秦岭泉茗”产品在陕西（安康）茶叶节上荣获金奖。 1.1.2财务状况 通过对XX茶业公司进行了解，其资产、负债和损益情况见表1-1。 公司财务状况简表 表1-1 项 目 2009年度 2010年度 备注 一、资产总额 4196 4773 流动资产 1354 2094 应收账款 122 474 存货 371 341 固定资产 1995 2809 减：累计折旧 203 475 固定资产净值 1792 2334 在建工程 685 长期投资 无形及递延资产 364 256 其他资产 待处理资产损失 二、负债总额 2690 3593 流动负债 1244 3469 银行借款 1100 2124 其他借款 应付账款 84 153 长期负债 1446 124 其他借款 三、所有者权益 1505 1180 产值 销售收入 4038 7271 利润 263 436 其中：税金 13 154 资产负债率 64.10 65.27 净资产收益率 7.95 9.13 1.1.3法人代表基本情况 XX茶业公司法定代表人XXX，男，汉族，现年35岁，大学文化程度，中共党员，1994年7月至1995年10月在XX县轮胎翻新厂工作；1995年11月至今在XX集团公司工作，先后任会计助理、会计、财务科长兼总出纳、稽查科科长、监事长。2008年4月任XX茶业公司法定代表人。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 a）项目名称：年产10万公斤茶叶加工项目 b）项目建设性质：扩建 c）建设地点： 拟在XX县生态科技产业园（XX县城关镇任家沟村）茶叶综合加工厂扩建乌龙茶、杜仲保健茶生产线各一条。考虑到茶叶鲜叶不便运输， 拟在基地乡镇建三个初制加工厂。 1.2.2建设规模及产品方案 茶叶加工厂：XX县生态科技产业园茶叶加工厂占地30亩，在其中扩建总建筑面积5900m2，购置乌龙茶生产线、杜仲保健茶生产线各一条。建3个基地初加工厂，每个建厂房500m2 项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以XX县茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的“龙头+协会+基地+农户”的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购、茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照“自我服务、自我约束、自谋发展、自负盈亏”的原则，统一生产方式，统一技术规范，统一产品销售，确保农民增收。 1.2.3技术、设备、建筑物 1.2.3.1技术支持： 本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由XX县茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟练安装、调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管理经验。同时，为了提升茶叶品质和档次，项目单位聘请西北农林科技大学高级农艺师、国内茶业界享有盛誉的专家肖斌专门负责生产技术和新产品开发工作。 1.2.3.2设备方案 乌龙茶加工设备选自福建省厦门市裕能制茶机械有限公司成套设备，杜仲保健茶生产设备选用浙江衢洲市上杨机械厂成套设备。以上二家设备供应公司在行业中技术领先，产品质量可靠。 设备种类、数量详见第五章。 1.2.3.3主要建、构筑物工程见下表： 主要建、构筑物工程一览表 表1-2 序号 建、构筑物名称 单位 面积 结构类型 一 生产性工程 m2 4500 1 茶叶加工厂 m2