4靖远鸿泰盈利模式0课稿.ppt

保障项目盈利的重要因素 国家发改委发布《中国农村扶贫发展纲要（2011-2020）》，将贫困地区的资源优势转化为产业优势，实现企业推动产业、产业引领农民、农民增加收入。 2009-2011年累计获得政府支农扶持资金1210万元，其中国家级资金800万元，省市级360万元，县区级50万元。 国家开发银行甘肃省分行、中国农业开发银行甘肃分行等多家金融机构给予我公司大额授信，使公司在短时间内迅速发展壮大。 【成本优势】 公司生产基地紧邻农场、农田，农作物丰富，运距短 生产线大规模流水作业生产，大大降低人工费用 主要设置大部分依靠自主研发并制造 部分涉农资金贷款财政贴息 项目盈利评估 ●文冠果籽直接出售模式下盈利分析： 第一年：播种养护成本 =【种苗成本/亩+栽种成本（人工、水、肥）】*亩数 =【（1.32*100）+117】*85900=21,389,100.00 注：一亩可栽100棵文冠果苗，1.32元/棵,人工、水、肥约为117元 第二年--第三年生长期： 养护成本=养护成本/亩年*亩数*2年 =100*85,900.00*2=17,180,000.00 注释：文冠果树根系发达，耐寒耐旱，养护成本低廉，除看护费、少量灌溉费和肥料外，无其他费用。据测算每亩的养护成本大约为100元/年。 第四年采摘出售: 利润=收入-种植成本-采摘成本-土地租金 =（产量/亩*单位售价*亩数）-（∑第一年-——第三年种植养护成本）-采摘成本-地租 =260公斤*15元*85900亩-0000）-80元 *85900亩 -40元*85900亩*4年 =335,010,000.00-38,569,100.00-6872,000.00-13,744,000.00 =275,824,900.00（元） 项目盈利评估 注释：第一年的种植成本包括苗木款，大约为259元/亩，第二年和第三年仅为养护成本，平均100元/亩，采摘成本为80元/亩，土地租金为40元/亩/年，至摘果期共需支付4年土地租金。 其他三大类产品盈利情况预测概述 1、番茄酱 营业收入=产量或销量*产品单位售价 =10000吨*4600元=46,000,000.00元 成本费用=（原材料成本定额+包装成本定额+加工成本定额）*销量 =（420元/吨*6.5吨+540元+650元）*10000吨 =39,200,000.00 注释：原材料成本定额：6.5吨番茄可加工1吨番茄酱，每吨番茄的收购成本为420元，包装成本包括大桶、包装袋、托盘等，加工成本包括人工工资、运费、折旧、利息、水电费等综合测算。 利润=营业收入-成本费用 =46,000,000.00-39,200,000.00=6,800,000.00元 项目盈利评估 2、委托加工——籽瓜酱、其他果蔬： 加工利润=（加工单价-单位加工成本定额）*委托加工数量 =（1800元-800元）*10000吨=10,000,000.00 注释：加工成本定额包括人工工资、折旧、利息、水电费等综合测算 3、番茄红素： 利润=（产品单位售价-产品单位成本定额）*产量或销量 =（260万-85万）*37吨=6,475（万元） 注释：产品单位成本定额包括人工工资、折旧、利息、水电费、办公费等综合测算，番茄红素系从废弃番茄皮渣中提取，因而没有原材料成本 项目盈利评估 榨油厂投融资概算 投资总额9000万 其中:银行借款\战略投资人融资5000万,政府补贴资金2000万,自筹2000万 前期费用1000万 建厂成本4300万 种植成本3800万 以上融资总额9000万到位后,两年内可建成投产,预计第一年可产油3000吨,营业额1.5亿,第二年产油10000吨,营业额5亿,自第三年有能力陆续偿还借款. 设计产能15000吨/年 85900亩文冠果基地 投资退出渠道 企业 上市 退出 渠道 转让 OTC 回购 鸿泰公司溢价回购股权 鸿泰公司IPO或借壳上市 场外交易所挂牌交易 向第三方转让股权 期待合作 ---商业计划 甘肃鸿泰番茄制品有限公司 为企业创造价值，使员工富有成就 让农商获得厚报，为社会营造和谐 红色事业 绿色希望 我们的宗旨 以质量求生存，以信誉求发展，奉献绿色、 营养、健康、安全的食品 打造高附加值产品，开拓循环经济产业链 我们的理念 我们的追求