x地区基础设施建设项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 1 一、项目概况 1 二、业主简介 2 三、研究内容与目的 2 四、编制依据 3 五、简要结论 4 六、技术经济指标 4 第二章 项目背景 6 一、********概述 6 二、********发展优势 6 三、********功能定位 8 四、********发展基础 8 第三章 项目建设的必要性 10 一、是********市规划建设的需要 10 二、是北碚区经济建设发展的需要 10 三、是********招商引资的需要 11 第四章 需求预测和拟建规模 12 一、需求预测 12 二、项目建设内容及规模 13 第五章 建设地址及建设条件 14 一、项目建设地址 14 二、气象地质条件 14 三、工程建设条件 16 第六章 工程建设方案 17 一、设计依据 17 二、规划设计原则 17 三、道路设计 18 四、市政综合管网及排水设计 21 五、照明设计 26 六、绿化工程 28 七、土地平整 28 第七章 环境保护及评价 29 一、施工期对环境的影响 29 二、运营期对环境的影响 29 三、环境影响对策 30 四、环境影响评价 31 第八章 组织机构与人力资源配置 32 一、领导班子 32 二、机构设置 32 第九章 项目进度计划及招投标 34 一、项目进度计划 34 二、项目招投标 34 第十章 投资估算及资金筹措 36 一、 投资估算 36 二、 资金筹措 38 第十一章 财务评价 43 一、 财务评价原则、依据及参数 43 二、营业收入、营业税金及附加估算 44 三、成本费用估算 45 四、利润估算及利润分配 46 五、财务分析 47 六、财务评价结论 52 第十二章 社会评价 60 一、社会影响分析 60 二、互适性分析 62 第十三章 结论及建议 64 一、结论 64 二、建议 64 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：********南区基础设施建设项目 （二）项目业主：********市********建设开发有限公司 （三）项目地址：********市北碚区蔡家岗镇、童家溪镇 （四）项目性质：新建 （五）项目建设目标、内容及规模 项目建设目标：通过基础设施建设，完成对********南区范围内的土地整治，便于挂牌出让。 项目建设内容：蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程；以及********南区范围内的土地平整。 项目建设规模：蔡家引道及配套管网、路灯、绿化、防护工程0.7公里；蔡家环道西环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程1.5公里；蔡家环道南环一期工程及配套管网、路灯、绿化、防护工程3.1公里；园区支路6.5公里。********南区范围内的土地平整2平方公里(除道路外约3000亩)。 （六）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资31000万元，其中：工程费用25750万元，工程建设及其他费用2387万元，基本预备费2251万元，建设期利息612万元。 2、资金筹措方式：业主自筹资金11000万元，占总投资的35.48%；银行贷款20000万元，占总投资的64.52%。 （七）建设周期：两年，2009年7月至2011年6月。 二、业主简介 ********市********管理委员会，成立时间为2004年。其性质为北碚区委、区府下设的处级事业单位。 ********市********建设开发有限公司为********市********管理委员会的下属公司，其性质为国有独资公司，主要负责组团规划、工程建设、土地整治与开发等工作。是北碚区政府按现代企业体制建立的一个投融资平台。 ********市********建设开发有限公司下设办公室、财务处、征地拆迁处、建设管理处、招商服务处、工程处等职能部门。现有员工35人，其中中级以上技术经济职称占员工总数的40%。，是一个精良干练的经营团队。 三、研究内容与目的 （一）研究内容 1、研究地区经济发展趋势1-1 主要技术经济指标 序号 单位 指 标 备注 1 建设规模 亩 3000 扣除道路管网绿化后 2 项目总投资 万元 31000 (1) 静态投资 万元 30388 (2) 建设期利息 万元 612 3 收入来源 (1) 土地增值收入 万元 40590 计算期内合计 (2) 前期上缴税费返还 万元 14100 4 总成本 万元 33717 计算期内合计 5 利润总额 万元 17966 计算期内合计 6 财务内部收益率 % 22.21 7 资本金内部收益率 % 20.53 8 投资回收期 年 3.03 9 财务净现值 万元 73