安全节能型地铁屏蔽门生产线项目资金可行性研究报告.doc

1总论 1.1项目概况 （1）项目名称：安全节能型地铁屏蔽门生产线项目 承办单位：********集团有限公司 法定地址：****省****市****区南胜利路43号 公司法定代表人：盛利 （2）建设地点 本项目在****市达道湾工业园区（B08）区段建设。 （3）项目主要建设内容 改建B座厂房两跨11282平方米的地平、设备基础、围栏等工程； 厂区各种管网配套工程； 厂区电力、电路增容建设工程 。 购置进口或国产先进设备：从欧洲进口数控轧制机、激光切割机、数控刻线机、电路板检测设备等各种生产、研发、检测、安装设备292台（套）。 （4）项目建设期 项目建设期定为1年。 （5）项目生产纲领及产品方案 本项目建成后可年产160个地铁屏蔽站台门（按照每条地铁线平均20个站，40个站台估算）。 （6）项目投资 项目上报总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为 21490万元。其中贷款15000万元，自筹6490万元。 其中，土建投资870万元，设备投资 15398万元，铺底流动资金3600万元，其它工程费用1622万元。 （7）主要技术经济指标 项目主要技术及经济指标见下表1-1。 主 要 技 术 经 济 指 标 表 序号 指 标 名 称 单位 数据及指标 1 生产纲领 1.1 节能型地铁屏蔽门 地铁站台 160 2 主要原材料消耗 2.1 铝型材 吨/年 1650 2.2 不锈钢板 吨/年 900 2.3 铸钢、型钢件 吨/年 600 2.4 玻璃电气件及材料 万平方米/年 30 3 耗电 万度/年 165 4 耗水 吨/年 260 5 购置工艺设备 台套 292 6 项目上报总投资 万元 21490 其中：贷款 万元 15000 自筹 万元 6490 7 长期贷款 万元 15000 8 年新增销售收入 万元 42000 9 年新增增值税额 万元 2940 10 年新增利润总额 万元 5236 11 年新增所得税额 万元 1309 12 总投资收益率 % 33.8 13 贷款偿还期 年 5 14 全投资税后指标 14.1 财务内部收益率 % 27.1 14.2 投资回收期 年 4.9 15 生产能力利用率（BEP） % 56.5 1.2项目提出的背景及必要性 安全节能型地铁屏蔽门系属城市轨道交通建设系统的重要配套设施。是集建筑、机械、电气、电子控制和通讯为一体的高科技产品，曾被列入国家“863计划”。它不仅具有节能、环保、经济运营等重要功能，而且为乘客提供了安全、舒适、明亮的候车环境，是当今世界上最先进的现代化地铁线配套设施，成为地铁建设的首选设备。随着我国城市轨道交通建设的较快发展，对地铁屏蔽门的需求量将快速增长。 但是，目前从我国地铁屏蔽门市场的实际情况看，国内专业研发、生产企业甚少，除深圳方大集团能基本上掌握该项目的技术（主要核心技术仍需与外商合作）外，其余几家企业，只能是与国外厂商配合，分包部件加工、工程安装和售后服务，其全部核心技术均由法国法维莱公司、英国西屋公司、瑞士KABA公司和日本松下公司等四家国外厂商所垄断。由于其价格昂贵、售后服务差，制约着我国地铁屏蔽门应用的发展。为此，国家大力提倡与支持国内企业，通过引进国外先进技术，在吸收、消化的基础上再创新，成为拥有自主知识产权的先进技术，生产、安装国内轨道交通系统屏蔽门，这是一项势在必行，意义重大的项目。城市轨道交通系统建设，是国家宏观调控政策所重点支持的基础设施建设项目，地铁屏蔽门又是地铁线建设的重要配套设施。 随着我国城市轨道交通建设的快速发展，对安全节能型地铁屏蔽门的需求量越来越大，增长速度很快，市场前景很好。此项目不仅符合国家宏观调控政策，填补了国内空白，而且对促进我公司的发展也是良好机遇，是可行的、必要的。 2项目申报单位基本情况 ********集团有限公司成立于1995年6月28日，是集高科技产品研发、生产、销售和经营管理高星级酒店、高档服饰商品为一体的科、工、贸、旅并举的综合性集团企业，现有员工人。注册资本万元3市场分析 名 称 年产量（站台） 一 节能型地铁屏蔽门 160个 5.2工艺与设备 （1）工艺流程 节能型地铁屏蔽门产品生产制造工艺流程图 （2）设备选择 ①数量及构成 本产品项目的科技含量高、技术标准高、工艺要求高，为此需要从国外进口或国产先进设备292台套。具体设备清单详见附表。 工作制度及人员 本项目生产车间采用单班工作制，每天工作8小时，全年工作241天。 劳动定员300人，其中工厂本部125人，销售及安装服务人员175人。 设