年处理10万吨有机辣椒深加工项目可行性研究报告.doc

第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位法定名称：XXXX辣椒科技开发有限公司 企业性质：有限责任公司 发展历程：XXXX有机保健食品开发有限公司组建于2003年，是集粮油食品加工、有机保健食品开发等为一体的农业产业化龙头企业，几年来，公司在政府部门的高度关注下，在社会各界朋友的大力帮助下，通过公司全体员工的共同努力，市场竞争力不断增强，市场占有率不断提高，2009年末，XXXX有机保健食品开发有限公司被命名为朝阳市农业产业化重点龙头企业，企业的注册商标“XX”、“XX”被认定为朝阳市著名商标，2010年末，“XX”被认定为XX省著名商标。 截止到2010年末，企业资产总额达6530万元，固定资产5530万元，流动资产1000万元，所有权益总额5005万元，年营业收入12165万元，净利润1586万元。 主营业务：该企业主要从事食用植物油生产和粮油仓储等业务，现拟建年处理10万吨有机辣椒深加工项目。 主导产品：生产辣椒生物碱、辣椒红色素、辣椒籽油、辣椒碱乳液、辣椒粉、有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱。 管理制度和模式：企业实行现代化管理制度，独立核算、自主经营、自负盈亏。采用董事长对董事会负责、总经理对董事长负责、公司副总经理分头具体负责、部门经理向主管副总经理负责的逐层管理体制。遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，企业下设销售部、财务部、生产部、人力资源部等部门。 本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则对财务和销售进行管理，具体事物有财务部、销售部操作，由总经理主抓。人员管理采用竞聘上岗方式进行，具体事物由人力资源部操作。 人员结构：公司现有员工102人，其中管理人员16人，技术人员12人。 作为朝阳市农业产业化重点龙头企业，该公司是专业从事有机保健食品开发与生产的企业，现年产4万吨有机保健葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油在内的特色植物油。 1.1.2财务状况 企业财务评价指标投资抗风险能力较强。 设备名称 单位 数量 1 辣椒专用清洗设备 套 1 2 辣椒烘干设备 套 1 3 辣椒粉碎设备 套 1 4 调配罐 套 1 5 均质机 套 1 6 灌装机 套 1 7 超临界萃取设备 套 3 1.2.4 土建工程 主要建筑物：项目建设将投资新建生产车间10000 m2,原料库2500 m2,成品库2500 m2,综合楼2000 m2,职工用房2000 m2,道路、绿化及附属设施1000 m2。 1.2.5 建设期限 项目建设期为1年（2011年7月～2012年6月）。 1.2.6 投资结构及资金来源 本项目总投资为9624万元。其中固定资产投资7536万元（包括静态建设投资7336万元，建设期利息200万元），铺底流动资金2088万元。 本项目企业自筹资金3624万元，申请银行贷款6000万元。 1.2.7 项目效益 经济效益：项目实施后，年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨，年可实现销售收入7500万元；辣椒红色素240吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒籽油500吨，年可实现销售收入8000万元；辣椒碱乳液1200吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒粉2400吨，年可实现销售收入8400万元；以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨，年可实现销售收入15000万元。年实现销售收入总计为53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。 表1-2经济效益指标 项 目 单位 指 标 项 目 单位 指 标 投资总额 万元 9624 投资利润率 % 54 产品名称 辣椒生物碱 公斤 1500 财务净现值 万元 13595.6 辣椒红色素 吨 240 利润总额 万元 7519 辣椒籽油 吨 500 净利润 万元 5639 辣椒碱乳液 吨 1200 财务内部收益率 % 40.5 辣椒粉 吨 2400 投资回收期 年 4.4 有机蘑菇/蔬菜辣椒酱 吨 20000 销售利润率 % 14.3 销售收入 万元 53300 盈亏平衡点 % 39 总成本 万元 45657 社会效益：本项目的实施，能极大地鼓舞当地农民种植辣椒的积极性，对于扩大辣椒种植面积，调整农业种植结构，增加农民收入水平，壮大地区主导产业，促进产业结构改善大有裨益，且能极大地提高企业经济效益和社会效益，满足XX省蔬菜深加工产业的发展要求。项目建成后，可直接安排200人就业，转移农业剩余劳动力，项目社会效益显著。 1.3可行性研究报告编制依据 1.3.1投资估算及财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数