县新城供水工程可行性研究报告.doc

XX县新城供水工程 可行性研究报告 编 制 单 位： 编 制 时 间：二〇一三年一月 目 录 第一章 总论 1 第一节 项目概要 1 第二节 项目业主简介 1 第三节 编制依据及研究范围 2 第四节 建设目标及主要经济指标 3 第五节 简要结论 4 第二章 背景及必要性 5 第一节 项目建设背景 5 第二节 项目建设的必要性 8 第三节 项目建设可行性 8 第三章 项目区域概况 10 第一节 经济社会发展概况 10 第二节 自然条件 12 第三节 建设条件 14 第四章 需水量预测及建设规模 16 第一节 用水量的预测 16 第二节 建设规模 17 第五章 建设方案 18 第一节 供水方案 18 第二节 工程方案 19 第六章 环境保护 39 第一节 工程施工对环境的影响 39 第二节 环境影响的缓解措施 40 第七章 劳动安全与卫生 42 第一节 劳动安全 42 第二节 预期效果及评价 43 第八章 节能与消防 44 第一节 节能 44 第二节 消防 45 第九章 建设管理 46 第一节 项目建设管理 46 第二节 工程管理运营 47 第三节 劳动定员 48 第十章 项目进度及招标方案 50 第一节 建设进度 50 第二节 招标方案 50 第十一章 投资估算与资金筹措 52 第一节 投资估算 52 第二节 资金筹措 55 第十二章 项目财务评价 56 第一节 编制依据及说明 56 第二节 财务评价基本数据及依据 56 第三节 经济效益分析和评价 59 第十三章 不确定性分析和效益评价 61 第一节 不确定性因素分析 61 第二节 经济效益评价 63 第三节 社会效益 63 第十四章 结论及建议 64 第一节 主要结论 64 第二节 建议 64 附录 65 附表 65 附表1 XX县新城供水工程投资估算表 66 附表2 ＸＸ新都县龙城供水工程成本费用估算表 68 附表3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 69 附表4 利润及利润分配估算表 70 附表5 销售收入、税金及附加测算表 71 附表6 项目投资现金流量表(增量全部投资) 72 附表7 外购原辅材料费用估算表 74 附图 错误！未定义书签。 附图1 河新城供水规划图 75  总论 项目概要 、项目名称 XX县新城供水工程 、项目性质 新建 、项目业主 XX县自来水有限公司 、建设地点 XX县 河新城 、建设内容及规模 XX县城 河新城供水工程拟新征用土地9亩，建设调节水池3座及配套设施，泵站2所，铺设DN200-DN400市政供水管网51Km。供水规模近期供水2.5万m3/d，远期达到3.５万m3/d。 、项目建设期 本项目建设期3年，即2013年1月-2015年12月。计划2013年开始筹备，2014年工程开工，2015年建成，建设工期2年。 、项目总投资 项目总投资为8729.93万元。 、资金筹措 本项目建设总投资8729.93万元，其中工程建设投资7246.00万元，占项目总投资的83%；工程建设其他费用837.27万元，占项目总投资的9.6%；预备费646.66万元，占项目总投资的7.4%。 项目业主简介 XX县自来水有限公司成立于1964年，1998年改制为国有控股企业，注册资本1074万元，其中国家占51.62%，自然人股占48.38%。2010年改制为国有独资公司。公司资产总额为16368万元，其中流动资产2989万元，固定资产13026万元。公司位于XX县 镇平都大道西段286号，主要业务范围为县城自来水生产、供应，兼营给排水管道安装。下设独立全资子公司安装工程公司（负责供水安装）、东城供水公司（负责工业园区供水）。现有职工220人，水厂三座，其中南岸一座3.5万m3/日，水源为包鸾河流域水，另以长江水为辅助水源；工业园区水厂一座1万m3/日，水源为大沙溪流域水；北岸 山街道水厂一座1.2万m3/日，水源为长江囤船取水。总生产能力5.7万m3/日。管网总长度约为150km。截至2012年底，公司有自来水用户约为5.7万户，其中居民生活占85%，工业、商业占10%，办公及特种占5%。 公司坚持以“一切为了用户”为服务理念，奉行“我奉献，我快乐”核心价值观。2011年，公司被市总工会评为“市厂务公开民主管理先进单位”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”；2012年被市市政委表彰为“城市供水先进集体”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”，公司主要领导被评为市劳动模范。 编制依据及研究范围 、编制依据 （一）《建设项目可行性研究报告编制指南》 （）《XX县国民经济和社会发展十五年计划纲要》 （四）《XX县土地利用总体规划》（2006-2020年） （五）《 （六）《XX县城市建设“十二五”规划