药业1000亩北五味子、北柴胡、北细辛中药材gap基地建设项目项目可行性研究报告.doc

第一章　总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称： 2010年某某药业1000亩北五味子、北柴胡、北细辛中药材GAP基地建设项目 1.1.2建设性质：扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位：某某药业股份有限公司 建设单位地址：某某县某某镇某某路88号 法人代表：某某 企业类型：股份有限公司 注册资金：伍仟万元 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点： 吉林省某某县某某乡某某村 建设内容规模： 公司于2003、2004年已建成北五味子、北柴胡、北细辛等中药材基地160亩，本次拟扩建北五味子、北柴胡、北细辛规范化栽培基地840亩，其中：北五味子基地380亩；北细辛260亩；北柴胡200亩。项目全部建成后可达到年产1000亩中药材规模。 建设辅助工程及综合办公室400m2；库房1000 m2；中药材干燥室1000 m2；1.0t/h蒸汽锅炉一座；50KVA变电站一座；新增生产、辅助设备9台，其他设备10台，检测设备4台。 1.1.5项目建设期 2010年4月—2010年12月。 1.1.6投资规模及资金构成 项目总投资1026.54万元（新增），基本建设投资826.54万元（含建设期利息10.71万元），流动资金投资200万元。 在基本建设投资中：建筑工程202.70万元；购置设备及其安装工程155.70万元；科技费305万元；无形资产53万元；开办费39万元；预备费60.43万元；建设期利息10.71万元。 1.1.7资金筹措 项目新增固定资产投资826.54万元；新增流动资金投资200万元；固定资产投资中，申请银行贷款200万元，申请国家资助450万元（其中：无偿资助135万元；有偿资助315万元）；企业自筹176.54万元；新增流动资金200万元；由企业自筹解决。 1.1.8主要技术经济指标一览表 经济指标一览表（1） 序号 指标名称 单位 指标（年耗量） 备注 1 设计规模 中药材种植基地 亩 1000 含原有160亩 2 年工作日 日 365 生产班次 班/日 一~三 3 年主要原料用量 3.1 五味子 吨 85 年产量 3.2 细辛 吨 48 年产量 3.3 柴胡 吨 55 年产量 3.4 原材料 3.4.1 无机肥 吨 200 3.4.2 农家肥 立方米 6000 3.4.3 农药 公斤 1500 3.4.4 稻草 捆 15万 3.5 包装材料 3.5.1 纸箱 个 5920 4 公用系统消耗 水 m3/年 27880 电 Kwh/年 296970 煤 吨/年 157 5 总定员 人 108 工人 人 100 管理人员 人 8 6 土建工程三大材估算 钢材 吨 105 木材 立方米 76 水泥 吨 665 7 总资额 总投资 万元 1026.54 其中 建设投资 万元 826.54 流动资金 万元 200 8 资金来源 申请中央财政资金 万元 450 申请银行贷款 万元 200 企业自筹 万元 376.54 9 销售收入 万元 715.65 达产年 10 总成本 万元 297.34 平均 11 利税总额 万元 341.86 平均 12 利润 万元 341.86 平均 13 财务评价指标 （1）静态指标 投资利润率 % 33.30 投资利税率 % 33.30 成本利润率 % 114.97 投资回收期 年 6.10 所得税前 贷款偿还期 年 5.16 （2）动态指标 内部收益率 % 24.68 税前 净现值 万元 1328.12 税前（I＝8%） 盈亏平衡分析 盈亏平衡点 % 31.86 经济指标一览表（2） 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 新增总产值 万元 715.65 2 增加值 万元 3 净利润 万元 341.86 各年平均值 4 新增固定资产 万元 815.83 不含建设期利息 5 带动农民数量 户 300 6 受益农户增收总额 万元 120.00 7 安排农村劳动力 人 300 8 新增生产能力 万公斤 18.8 9 生产厂房 平方米 2554.00 10 生产厂房投资总额 万元 191.70 11 生产设备 台、套 23 12 生产设备投资总额 万元 150.70 1.1.9项目辐射范围及带动能力 该项目投产后，年种植中药材1000亩。该项目的建成可带动周边农户300多户，农民年均增收4000多元。可安置农村剩余劳动300余人，为促进该地区的经