张家界武陵源区天子山原生态观光农庄建设项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 1 一、项目概况 1 二、项目编制依据 2 三、报告研究内容 2 四、简要结论 3 五、主要经济指标 3 第二章 项目背景 5 一、国际观光农业现状 5 二、国内观光农业现状 6 三、观光农农业发展前景 7 第三章 项目建设的重要性和必要性 8 第四章 项目的可行性 10 第五章 市场分析与预测 12 一、整体市场概况 12 二、项目市场定位 14 第六章 建设内容及经营理念 15 一、设计思想 15 二、项目建设内容 15 三、经营理念 16 第七章 项目选址和建设条件 18 一、项目选址 18 二、自然条件 18 第八章 规划布局 20 一、规划基本原则 20 二、总体规划方案 21 第九章 工程方案 23 一、基础设施建设 23 二、生态园林工程 26 第十章 环境保护 29 一、项目区环境条件 29 二、环境保护 29 三、水土保持 30 第十一章 建设进度及招投标方案 31 一、建设进度 31 二、招投标方案 31 第十二章 投资估算及资金筹措 33 一、投资估算范围 33 二、投资估算依据 33 三、计算期 34 四、项目投资 34 五、资金筹措 36 第十三章 财务评价 37 一、评价原则、依据及参数 37 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 37 三、成本费用估算 38 四、盈利能力分析 40 五、财务生存能力分析 41 六、不确定性分析 41 七、财务评价结论 45 第十四章 社会效益评价 66 第十五章 结论及建议 68 一、结论 68 二、建议 68 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：张家界武陵源区天子山原生态观光农庄建设项目 （二）项目业主：重庆中孚投资有限公司 （三）项目地址：张家界市武陵源区天子山镇泗南峪村 （四）项目性质：新建 （五）项目建设内容及规模 本项目拟租赁土地600亩，其建设主要内容为生态农业园、民族风情园、接待配套用房及原生态拓展训练基地的建设。主要建设规模如下： 1、生态农业园：种植果林170亩，景观灌木及花卉100亩，天然绿色蔬菜种植50亩。 2、民族风情园：修建民俗风情园10亩。 3、接待配套用房：改造修整原有用房2600 m2，新建1200m2。 4、原生态拓展训练基地：修建原生态拓展训练基地180亩。 （六）项目工期： 项目建设期拟定为1年，即2009年7月至2010年6月。 （七）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为8000万元，其中一期投入4550万元。 2、资金筹措： 项目资金全部由业主自筹。 二、项目编制依据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 《中国旅游业发展十一五规划纲要地方篇》； 《湖南省国民经济和社会发展十一五规划》； 《湖南省城乡总体规划》； 《湖南省旅游发展总体规划》； 《张家界市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》； 《张家界市观光农业总体规划》； 《张家界城市农业、旅游农业文件》； 《张家界市旅游发展总体规划》。 三、报告研究内容 （一）研究范围涉及项目建设背景和原生态观光农庄的建设。 （二）论证原生态观光农庄在当地建设的必要性和可行性。 （三）根据旅游市场需求，研究项目建设规模以及相关的辅助设施工程等。 （四）项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。 （五）测算项目财务效益和社会效益。 （六）分析项目的风险因素及规避风险的措施。 四、简要结论 原生态观光农庄的建设将巩固退耕还林成果，挖掘农业资源优势，提升和丰富旅游的内涵，还将增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加当地农民收入，有利于促进农业及农村经济社会可持续发展。 原生态观光农庄项目的实施，对促进城镇化建设，促进和带动当地农业经济发展，促进农产品结构调整，促进解决三农问题，促进城乡统筹发展具有重要的意义。 五、主要经济指标 项目主要经济指标见表1-1。 表1-1 技术经济指标一览表 1 总用地 亩 600 2 总建筑面积 m2 3800 3 容积率 0.01 4 项目总投资 万元 4550 　 4.1 其中：建设投资 万元 4519 　 4.2 建设期利息 万元 0 　 4.3 铺底流动资金 万元 31 　 5 资金筹措 万元 4550 　 5.1 其中：企业自筹 万元 4550 企业自有资金 5.2 银行借款 万元 0 　 6 年销售收入 万元 1927 正常年份 7 总成本费用 万元 563 正常年份 8 所得税 万元 315 正常年份 9 年净利润 万元 944 正常年份 10 所得税前财务内部收益率 % 24.79 　 11 所得税前财务净现值 万元 3597 　 12 所得税前投资回收期 年 4.67 含建设期 13 所得税