自来水厂建设项目可行性研究报告.doc

某某供水项目 可行性研究报告 北京某某股份有限公司 投资发展部 目 录 第一章 某某市城市和经济概况 2 第一节 某某市概况 2 第二节 2002年城市主要建设项目 3 第三节 “十五”期间主要发展规划 3 第二章 某某市供排水现状和规划 5 第一节 某某市供排水企业状况 5 第二节 某某市供水“十五”规划 7 第三章 某某市自来水公司概况 9 第一节 自来水公司机构和管理体制 9 第二节 现有三个水厂的现状 17 第三节 某某自来水公司资产和经营状况 19 第四章 水量和水价 28 第一节 供水范围和供水量 28 第二节 供水价格 37 第五章 自来水公司财务及制水成本 41 第一节 自来水公司财务分析 41 第二节 制水成本 45 附件 51 某某市城市和经济概况 某某市概况 某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286平方公里，人口55万。 某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量91.8万千瓦。 大型企业有某某钢铁（集团）公司10万人， 中国冶金建设分公司2万人。 2001年国内生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市国内生产总值增长8%，实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降57.4%。 某某钢铁公司是某某市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人。自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产220亿元。1997－1999年累计向国家上缴税金24.62亿元。 2002年城市主要建设项目 2002计划年内建成山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目。青啤10万吨项目力争年内达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资1.84亿元建设3.5万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上。 “十五”期间主要发展规划 经济总量 国内生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国内生产总值达到1.5万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长10%。 .二、1996年-2010年城市化人口发展计划 （1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995年48.7万；2000年58.8万；2010年77万。 （2）市区非农业人口：1999年38万；2000年46万；2010年67万。 （3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万。 （4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万。 某某钢铁集团发展计划 从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元。 某某市供排水现状和规划 某某市供排水企业状况 某某市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m3/d。 其他独立的供水企业有某某市自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m3/d。最小的五家总供水能力为8.14万m3/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下： 表 1某某市现有供水企业及供水能力 工业/民用 制水能力 售水量 供水范围 某某市自来水公司 工业和民用 33.5万吨 20.4万吨 城区主要企事业单位、居民 马钢集团供排水公司 工业和民用 250万吨 220万吨 马钢,部分城区居民、郊区居民 某某港务局水厂 工业和民用 1万吨 约1万吨 主要洗船、港口