石料厂项目投资计划书.doc

一、项目总论 项目名称：烟台市莱山区XXX石料厂 可行性研究报告依据：《中华人民共和国矿产资源法》 《中华人民共和国安全生产法》 《烟台市莱山区XXX石料厂石灰岩矿区普查地质报告》 项目提出的理由与依据：1、促进社会的发展和安置社会就业的需要 2、为了满足市场的需求 3、项目的建设有利于砂石市场的稳定运行 4、项目的建设为当地的经济提供了有利条件 5、有利于矿山废石的重复利用避免资源浪费 二、市场分析 目前我省、市内的石料产品主要用于房屋建筑、兴修公路、桥梁等。石料产品的需求量大，市场销售情况好。另外由于工程的多元性，石灰岩块石也占有一定的销售市场。石灰岩产品的加工利用趋向主要是块状石灰石、精制石灰石，各种规格的碎石等。 烟台市莱山区矿产资源丰富，地理条件优越，交通便利。再从莱山区房屋建筑、兴修公路、桥梁的趋向分析，石料产品近期、远期的需求量巨大，产品销路前景广阔。 该项目投资小，见效快，投资风险相对较小。但其市场占有额较小，承受市场风险能力相对较弱，在生产中要发挥好船小好掉头的优势，一旦出现市场风险，要及时做好退出工作。 项目实施进度安排 石料厂设备简单，可边建设边投产，能保证每年都能达到100%产量 四、投资估算和资金筹措 1、场地面积：3000m2 2、经营年限：5年 3、总投资估算及资金来源 （1）建设项目投资估算 建设项目投资估算表 单位（万元） 序号 项目 数量 单价 总价 1 电脑 1 0.55 0.55 2 摄像头 3 0.05 0.15 3 办公室 3 1 3 4 厂房 1 1 1 5 厂区建设 1 5 5 6 碎石机 1 20 20 7 分拣机 1 20 20 8 铲车 1 30 30 9 小型挖掘机 1 40 40 总计 119.7 （2）流动资金估算 租地： 15000元/年*5年=7.5万元 水电费： 15000元/月 柴油费： 2 万元/月 人员配备：场地工作人员 3 名 10000 元/年 不可预见费：用为了防止其他事故的发生预留1万元作为预备费用 流动资金估算表 单位（万元） 序号 项目 最低周转天数 周转次数 1 2 3 4 5 1 租地 365 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 水电费 90 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 原料 30 12 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4 柴油费 30 12 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5 员工工资 30 12 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6 周转资金 30 12 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 7 基本预备费 365 1 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 合计 流动资金 18 18 18 18 18 资金来源 项目自有资金（资本金）107.7 万元，其余为银行贷款 30 万元。项目资产投资方面包括固定资产 119.7 万元，其中 20 万元为银行贷款，年利率为8%。流动资金 18 万元，其中 10 万元为贷款，年利率6%。 产品成本和费用估算依据（以100%经营负荷） 统计为①进料：开山炸石及其他费用：2万元/月 ②全体员工薪酬共3万元/月 ③机械设备燃油费共 2 万元/月 ④固定资产按直线折旧法折旧，折旧年限5年，预计净残值率为5% ⑤递延资产按5年摊销 ⑥不可预见费1万元/月 ⑦产出石子成品 50 元/m3，月生产6000m3,，共30万元/月，360万元/年，营业税率为20%，城乡建设维护费为4%，教育费附加税率为1% ⑧所得税税率为25% ⑨基准折现率为10% 项目总投资使用计划与资金筹措表（万元） 序号 项目名称 合计人民币 计算期 0 1 2 3 4 5 1 总投资 137.7 137.7 0 0 0 0 0 1.1 建设投资 119.7 119.7 0 0 0 0 0 1.2 流动资金 18 18 0 0 0 0 0 2 资金筹措 13