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企业财务部用管理手册--ahr123
财务部管理手册
目 录
一、财务部概述及组织结构
二、财务部岗位职责
(一)财务经理……………………………………………………………… 8
(二)会计…………………………………………………………………… 9
(三)稽核……………………………………………………………………11
(五)出纳……………………………………………………………………12
(六)仓管 ………………………………………………………………… 14
(七)网管 ………………………………………………………………… 15
(八)收银领班 …………………………………………………………… 17
(九)餐饮收银员 ………………………………………………………… 18
(十)康乐收银员… ……………………………………………………… 19
(十一)前台收银员……………………………………………………… 20
三、财务工作流程及操作标准
(一)日常费用报销/付款流程及标准………………………………………21
(二)出纳收取营业款的流程及标准………………………………………23
(三)出纳送缴营业款的流程及标准………………………………………24
(四)出纳补充备用金的流程及标准………………………………………25
(五)月末填制银行余额调节表的流程及标准……………………………26
(六)出纳向会计传递记账凭证的流程及标准……………………………27
(七)银行票据购买的流程及标准…………………………………………27
(八)采购物资付款流程……………………………………………………28
(九)合同付款流程及标准…………………………………………………29
(十)借款的流程及标准……………………………………………………30
(十一)归还借款的流程及标准……………………………………………31
(十二)复核报销付款单的流程及标准…………………………………31
(十三)会计凭证复核的流程及标准……………………………………33
(十四)低耗品的摊销流程及标准………………………………………34
(十五)能源费用计提流程及标准………………………………………35
(十六)文件收发流程及标准……………………………………………35
(十七)凭证装订流程及标准……………………………………………36
(十八)财务资料保存借阅的流程及标准………………………………37
(十九)工资结转及福利费计提流程及标准……………………………37
(二十)报表编制流程及标准……………………………………………38
(二十一)出纳备用金抽查流程及标准…………………………………39
(二十二)宴请费使用流程………………………………………………39
(二十三)返佣工作流程及操作标准……………………………………40
(二十四)对账工作流程及操作标准………………………………………41
(二十五)收款收据检查核对销号流程及操作标准……………………41
(二十六)信用卡回款的核对流程及操作标准…………………………42
(二十七)应收账款处理工作流程及操作标准…………………………43
(二十八)街账、客账核算工作流程及操作标准………………………43
(二十九)挂账、催账工作流程及操作标准……………………………44
(三十)挂账控制工作流程及操作标准…………………………………45
(三十一)发票保管和领用流程及操作标准……………………………46
(三十二)各种税费报表及填写的流程及标准…………………………47
(三十三)年终财产大清查操作流程及标准……………………………48
(三十四)固定资产购入流程及操作标准………………………………49
(三十五)固定资产领用流程及操作标准………………………………49
(三十六)固定资产报损操作流程及标准………………………………50
(三十七)固定资产调拨流程及操作标准………………………………50
(三十八)鲜活餐料定价流程及标准……………………………………51
(三十九)餐厅菜牌定价的流程及标准…………………………………52
(四十)贵重酒控制的流程及工作准备…………………………………52
(四十一)职工食堂餐饮成本控制流程及标准…………………………53
(四十二)仓库安全检查流程及标准……………………………………54
(四十三)制定最高低库存量的流程及标准……………………………55
(四十四)在库物品管理的工作流程及标准……………………………56
(四十五)仓库废旧物品处理流程及标准………………………………57
(四十六)直拨货品的控制流程及标准…………………………………58
(四十七)货品验收入库的流程及标准…………………………………59
(四十八)物品出仓的流程及标准……………………………………
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