海兰信：关于使用部分超募资金对外投资的公告2011-08-13.pdfVIP

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2011-024 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于使用部分超募资金对外投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件 规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）本次超募资金使 用计划的具体情况公告如下： 一、 募集资金使用基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准，首次公开发 行1,385 万人民币普通股（A股），发行价格为32.80元/股，募集资金总额为人 民币454,280,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,962,214.85元后，实际募 集资金净额为人民币422,317,785.15元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务 所有限公司于2010 年3月22 日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告确 认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后， 拟以2,478.88万元投资于船舶远程监控管理系统（VMS ）产业化项目；拟以 4,734.82万元投资于船舶操舵仪（SCS ）生产线建设项目；拟以1,793.45万元投 资于研发中心扩建项目；剩余33,567.07万元募集资金用于其他与主营业务相关 的营运资金。（根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定，本公司对发行费用进行了 重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入募集资 金专户，最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元，，最终确定的募集资 金净额为人民币42,574.22万元。） 2010年4月26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资 1 金使用计划的议案》，同意公司使用1,000万元募集资金偿还银行贷款以及使用 4,800万元募集资金永久补充流动资金。公司于2010年5月5 日使用了4,800万元 募集资金永久补充流动资金，并于2010年5月13 日使用1,000万元募集资金偿还 了在北京银行清华园支行的1,000万元短期银行借款。 2011年1月22 日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使 用5,000万元募集资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、 泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资10,000万元人民币 设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。2011年3月31 日，江苏海兰船舶电气 系统科技有限公司与民生银行南通分行及保荐机构海通证券签署募集资金三方 监管协议，截至2011年6月30 日，江苏海兰累计使用募集资金4,013万元。 2011年4月21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永 久补充流动资金。公司于2011年5月3 日使用了6,500万元募集资金永久补充流动 资金。 2011年7月18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。 截至目前，公司使用了3,671.54万元募集资金暂时补充流动资金。 截至本公告出具日，公司剩余可使用的其他与主营业务相关的营运资金 11,924.63万元。 二、 本次募集资金使用计划的情况 (一) 交易基本情况 为了进一步拓展军品产品线、做强军品业务，公司拟以超募资金中的 3,500万元人民币向北京市京能电源技术研究所有限公司 （以下简称“京能 公司”）增资并收