永丰食品融资项目商业谋划方案书.doc

目 录 概要 1 第一部分：公司基本情况 2 一、公司简介 2 二、历史沿革 2 三、主营业务及经营情况 3 1.经营模式 3 2.收入及成本的确认流程 4 四、经营所依赖的核心资源 7 1.管理团队 7 2.主要固定资产 8 3.企业荣誉 8 4.股份公司组织机构 9 5.公司经营理念 11 第二部分：产品优势及行业现状 11 一、行业现状 11 1.《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》 11 2.《食品工业“十二五”发展规划》 12 3.《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》 12 4.《农产品加工业“十二五”发展规划》 13 二、市场空间 14 1.粘玉米产品市场供需预测 14 2.产品目标市场分析 18 三、竞争优势 19 1.区位优势 19 2.技术性优势 19 3.土地流转优势 21 4、人力资源优势 23 5、仓储优势 24 第三部分:融资规模及资金使用计划 25 一、资金计划 25 二、募集资金用途 25 三、资金使用计划 28 第四部分：财务分析及盈利预测 29 一、 过往财务情况 29 二、2014-2017年盈利预测 29 1.玉米及秸秆情况预测 29 2．营业成本 32 3. 营业税金及附加预测 32 4. 营业费用预测 33 5. 管理费用预测 33 6. 财务费用预测 33 第五部分：融资方式及退出模式 37 一、融资模式及估值定价 37 二、退出模式 38 1.做市交易的流动性保障： 38 2.三板竞价交易 39 3.转板上市 39 第六部分：主要风险及防范机制 39 一、行业竞争加剧带来的风险 39 二、资金投入风险 40 三、自然灾害风险 40 四、新项目上马带来的经营不确定性风险 41 五、产品价格及成本波动风险 42 六、人力资源不足风险 42 概要： 蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占蛟河市总产量的六分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。 根据公司发展需要，经董事会研究决定，拟以人民币1.3元每股定向增发6000万股，募集0.78亿元人民币。 募集资金投向主要为：土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后2017年主营业务利润可达7169万元。 第一部分：公司基本情况 一、公司简介： 蛟河市永丰食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。公司厂址位于蛟河市河北街道（蛟河经济开发区）长白山大街568号，占地40084平方米，现有建筑面积26000平方米，主要建构物为生产车间11000平方米，冷库8100平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占蛟河市当地甜糯玉米总产量的二分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。 二、历史沿革： 公司成立于2003年4月，法人代表白世洲，目前注册资本10000万元。公司现有股东2名，出资方式为货币+资产，其中：白世洲出资9300万元，出资比例为93％；蛟河市供销合作社联合社出资700万元，出资比例为7％。 2003年4月，白世洲出资500万元，设立了个人独资企业——蛟河市永丰冷冻厂；2007年9月，蛟河市永丰冷冻厂变更为蛟河市永丰冷冻食品有限公司，后更名为蛟河市永丰食品有限公司，股东为白世洲1人，注册资本1323万元；白世洲出资比例为100％；2010年11月，白世洲转让22.83％股权给供销社，股东变更为2名。其中：白世洲出资1021万元，出资比例为77.17％，供销社出资302万元，出资比例为22.83％；2014年5月，股东仍为2名，白世洲转让部分股权给供销社，白世洲出资额变更为623万元，出资比例为47％，供销社出资额变更为700万元，出资比例为53％；2014年8月，股东仍为2名，白世洲增资677万元，注册资本变更为2000万元，白世洲出资1300万元，出资比例为65％，供销社出资额700万元，出资比例为35％。2014年10月31日白世洲债权转股权增资8000万，变更后总股本1亿，白世洲持股93%，供销社持股7%。 三、主营业务及经营情况： 公司业务主要以速冻粘玉米的种植、加工、销售和青贮饲料（玉米秸杆）的加工及销售为主。经过10年的市场运营和运作，已在广东