金谷蓝海号河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划推介.pptVIP

金谷·蓝海1号-河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划推介材料 一、项目背景 2014年4月25日，中国金谷信托与河北融投控股集团签订战略合作协议。 河北融投控股集团有限公司：河北省国资委出资，国有独资企业，资本金92亿元，资产总额107亿，管理资产1000亿元。拥有以河北融投担保集团有限公司为核心的担保、金融、实业三大板块。 河北融投担保集团有限公司：河北省政府组织八家省属大型国企共同出资，注册资本40亿元，为国有大型担保公司，资本实力雄厚。 * 一、信托计划基本情况 产品名称：金谷·蓝海1号-河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划 受 托 人：中国金谷国际信托有限责任公司 信托期限： 24个月，满22个月可提前结束（贷款期限为22个月，满22个月时由河北昌泰纸业有限公司按期足额偿还贷款本息，唐山国泰纸业差额补足，信托结束；如昌泰纸业及国泰纸业不能按期足额还款，则河北融投担保集团有限公司代偿） 信托规模： 4亿元，满9000万元即可成立，可分期发行 资金用途:向河北昌泰纸业有限公司发放流动资金贷款，用于购买生产用原材料。 产品预期收益 A类：100万元（含）-300万元（不含）： 9.8%/年 B类：300万元（含）-600万元（不含）： 10.5%/年 C类：600万元（含）以上： 10.8%/年 信托收益分配方式：受益人的信托收益自本期信托计划成立之日起，按自然年度每季度分配一次，剩余的信托利益（含投资本金）在信托期限届满时一同清算 投资门槛：100万元起，预约登记（金额优先，同等金额下时间优先） * 二、交易结构图 质押 担保 担保 还本付息 还本付息 发放流动资金贷款 分配信托本益 认购 监管 信托报酬 设立并管理 金谷·蓝海1号-河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划 金谷信托 合格投资人 监管银行 河北融投担保集团有限公司 河北昌泰纸业有限公司 河北昌泰纸业实际控制人彭国昌及其配偶 唐山国泰纸业有限公司 国昌天宇集团2亿股股权 *　　　　　　 融资公司 河北昌泰纸业有限公司 住所 河北省玉田县杨家套乡李官屯村西北 法定代表人 彭国昌 企业类型 有限公司 注册资本 80000万元 实收资本 80000万元 经营范围 高强瓦楞纸、石膏护面纸生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。污水处理。废纸、纸浆销售。 经营期限 2010年8月18日 至2030年8月17日 *　　　　　　 河北昌泰纸业有限公司股权结构如下： 主要股东名称 金额 股权比例 彭国昌 44400万元 55.5% 郭华 10000万元 12.5% 王玉荣 9600万元 12% 张戌智 8000万元 10% 孙宝良 4000万元 5% 刘守文 4000万元 5% *　　　　　　 昌泰纸业利用回收废纸生产建材用特种纸及包装用纸，属于再生纸生产，根据国家《造纸行业发展政策》及《造纸工业十二五规划》，受到鼓励和支持。 昌泰纸业拥有40万吨石膏护面纸生产线和40万吨低定量高强瓦楞原纸生产线，产能位居河北省第一位，其中石膏护面纸产能位居全国第一。 截止2014年2月底，昌泰纸业资产总额达到50.61亿元，净资产25.18亿元；资产负债率为50.25%。2013年6月投产仅半年即实现营业收入12.65亿元，净利润1.43亿元。 法定代表人彭国昌兼任河北省造纸协会副会长，中国造纸学会涂布纸加工委员会委员、丰润区工商联副会长、唐山市工商联执委、丰润区人大代表，是丰润区第一届十大青年企业家。自2006年起，连年获得“节水工作先进个人”的称号。 公司无不良信用记录。 *　　　　　　 1、第一还款来源: （1）河北昌泰纸业有限公司未来三年的现金流分析 预测指标 2014年 2015年 2016年 瓦楞纸销售量（单位：万吨） 40 45 50 单价 （元） 3,500.00 3,500.00 3,500.00 石膏板护面纸销售量（单位：万吨） 40 45 50 单价 （元） 6,000.00 6,000.00 6,000.00 营业收入（万元） 380,000.00 427,500.00 475,000.00 净利润 （万元） 57,000.00 64,125.00 71,250.00 经营活动产生现金流净流量+ （万元） 75,884.50 83,009.50 90,134.50 取得借款收到的现金 （万元） 40,000.00 20,000.00 20,000.00 偿还债务、利息支付的