伊利股份有限公司现金流量表析伊利股份有限公司现金流量表分析伊利股份有限公司现金流量表分析伊利股份有限公司现金流量表分析.doc

内蒙古伊利实业集团有限公司母公司2011年现金流量表垂直分析 项目 本期金额 垂直分析结果 上期金额 垂直分析结果 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,200,658,585.18 92.67% 37,326,030,256.60 92.85% 收到的税费返还 191,934.86 0.00% 收到其他与经营活动有关的现金 366,661,903.11 0.74% 287,607,995.03 0.72% 经营活动现金流入小计 46,567,512,423.15 93.40% 37,613,638,251.63 93.57% 购买商品、接受劳务支付的现金 42,269,231,641.46 84.89% 34,957,897,279.39 85.09% 支付给职工以及为职工支付的现金 1,532,290,789.77 3.08% 1,321,546,474.62 3.22% 支付的各项税费 1,065,865,188.04 2.14% 743,664,719.93 1.81% 支付其他与经营活动有关的现金 344,614,227.27 0.69% 290,322,226.70 0.71% 经营活动现金流出小计 45,212,001,846.54 90.80% 37,313,430,700.64 90.82% 经营活动产生的现金流量净额 1,355,510,576.61 2.72% 300,207,550.99 0.73% 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 0.40% 取得投资收益收到的现金 31,774,031.35 0.06% 60,351,590.68 0.15% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,488,253.68 0.01% 5,216,206.27 0.01% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,000,000.00 0.06% 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 267,262,285.03 0.54% 65,567,796.95 0.16% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 340,057,120.38 0.68% 306,244,467.85 0.75% 投资支付的现金 742,099,166.81 1.49% 956,642,947.77 2.33% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,082,156,287.19 2.17% 1,262,887,415.62 3.07% 投资活动产生的现金流量净额 -814,894,002.16 -1.63% -1,197,319,618.67 -2.98% 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,941,543,839.83 5.90% 2,519,789,068.00 6.27% 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 80,300,000.00 0.16% 筹资活动现金流入小计 3,021,843,839.83 6.06% 2,519,789,068.00 6.27% 偿还债务支付的现金 3,427,710,782.07 6.88% 2,461,631,324.66 5.99% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,439,121.89 0.14% 47,148,094.81 0.11% 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,498,149,903.96 7.03% 2,508,779,419.47 6.11%