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关于北镇市2015年市本级财政决算（草案）及2016年上半年财政预算执行情况的报告 2016年8月23日在北镇市第二届人民代表大会 常务委员会第二十三次会议上 北镇市财政局局长　金　臣 关于北镇市2015年市本级财政决算（草案）及 2016年上半年财政预算执行情况的报告 2016年8月23日在北镇市第二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上 市财政局局长　金　臣 尊敬的王忠宝主任、各位副主任、各位常委： 根据《预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，我受市人民政府委托，向本次市人大常委会议报告市本级2015年财政决算（草案）及2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2015年财政决算情况 全市一般公共预算收入完成51373万元，为预算的102.7%，比上年减少71719万元，下降58.3%。分项目：税收收入34251万元，比上年下降62.9%，其中省共享税种收入20129万元，比上年下降16.9%；非税收入17122万元，比上年下降44.5%，其中财政部门组织的非税收入16010万元，比上年下降45.8%，占一般公共预算收入的31.2%。 全市一般公共预算支出完成233450万元，为调整预算的95.1%（下称“预算”），比上年减少31257万元，下降11.8%。 全市财政收入加上补助，总收入为。加上上解支出，总支出为收支相抵，结余。政府性基金收入元，%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入，收入总计为78524万元。政府性基金支出元，%，加上债务还本支出、结转下年支出、调出资金，支出总计为78524万元,收支平衡。 基金收入决算数与向市二届人大常委会第四次会议报告的预算执行预计数基本相符。基金支出决算数与预算执行预计数减少3349万元，主要是按有关要求政府性基金收入调入一般公共预算影响支出减少。 3、财政专户资金收支情况 纳入财政专户管理的行政事业性教育收费776万元，加上上年结余365万元，收入总计1141万元。财政专户管理的教育支出1141万元,收支平衡。 4、社会保险基金预算决算 全社会保险基金收入元，支出元深入推进财政改革，着力保障和改善民生%。全市收入下降的主要原因：一是同期一次性收入入库较多，垫高了基数，导致今年收入下滑；二是全面实施“营改增”政策和增值税共享体制调整影响收入减少。 2、财政支出 上半年，全市一般公共预算支出完成124494万元，同比减少653万元，下降0.5%，主要是去年增资翘尾和今年专项列支影响本期支出增加以及同期一次性收入列支影响本期减少。政府性基金支出14327万元，同比下降22.8%。 （二）市本级预算执行情况 1、财政收入 上半年，市本级一般公共预算收入完成14894万元，为预算的49.4%，同比下降47%，主要是同期财政部门一次性收入入库影响。 2、财政支出 上半年，市本级一般公共预算支出完成93046万元，同比增加24850万元，增长36.4%，增长原因是去年增资翘尾以及社会保障和就业、农林水事务、教育支出等专项列支增加影响。 （三）预算执行的主要特点及问题 1、收入进度快于序时进度，结构进一步改善。上半年，全市收入进度55.4%，快于序时进度5.4个百分点。五税收入完成13103万元，占税收收入的45%，比上年同期提高29.2个百分点；涉土税收5090万元，占税收收入的25.4%，比上年同期回落44.4个百分点。财政部门组织的非税收入占一般公共预算收入的29%，比上年同期回落7.1个百分点。 2、支出结构进一步优化，但收支矛盾仍然突出。上半年，全市与群众利益相关的教育、社会保障与就业、医疗卫生、农林水、住房保障等涉及民生的支出101741万元，占支出的81.7%，比上年同期提高1个百分点。下半年，随着全面实施营改增政策和落实国家减税降费政策带来减收，特别是基层政府机构运转等刚性支出有增无减，全市财政收支矛盾仍然十分突出，实现全年预算收支平衡压力巨大。 3、财政资金调度困难，养老金发放问题突出。截止6月底，欠拨以前年度专项5.9亿元，2016年当年专项资金滞拨 2.2亿元。2015年，企业养老金向省个人账户借款2.9亿元，累计借款5.5亿元，基本全部借回，2016年企业养老金缺口预计3亿元，需市本级财政兜底，保工资和养老金及时发放面临困境。 三、今后的主要工作措施 从上半年财政运转情况看，保工资和养老金按时发放是当前乃至今后工作的首要任务，下半年主要工作措施是： （一）努力增加财政收入。一是加快税源项目建设，促进项目早落地，早投产、早纳税。加速推进项目建设进程，带动建筑、钢材、水泥等相关行业税收增长。二是落实好国家、省促进商品房销售的政策措施，加快房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展，确保税