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2012年度规划的议题 二、公司经济效益： 盈利能力、运作能力、人均利润率等。 三、公司产品和服务： 1、现有产品和服务的成熟程度。 2、市场地位、竞争能力。 3、服务的特色或质量。 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 四、公司市场营销： 1、公司的市场细分是否有效？ 2、同竞争对手相比，公司是否有好的市场定位？ 3、公司的市场份额是否在提高？ 4、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？ 5、公司是否拥有有效的销售队伍？ 6、公司是否进行市场调查？ 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 四、公司市场营销： 7、公司是否具有有效的广告和公共宣传策略？ 8、营销计划和预算是否有效？ 9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？ 10、市场信息系统的完善程度。（信息数量、质量等） 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 五、公司人力资源： 1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况。比如年龄、文化程度、能力等。 2、工作职责是否明确？ 3、员工的士气是否高昂？ 4、员工的离职率是否较低？ 5、员工的缺勤率是否较低？ 6、公司的奖励和控制机制是否有效？ 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 六、公司财务： 1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？ 2、是否可以筹集到所需要的短期资金？ 3、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？ 4、是否有足够的流动资金？ 5、公司的资金预算程序是否有效？ 6、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？ 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 优势/劣势（S/W）分析要点 七、公司信息化建设水平： 1、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？ 2、信息系统的内容是否定期更新？ 3、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？ 4、信息系统的使用者是否都了解信息可以给公司带来的 竞争优势？ 做什么 一、公司管理现状及组织结构 二、公司经济效益 三、公司产品和服务 四、公司市场营销 五、公司人力资源 六、公司财务 七、公司信息化建设水平 做什么 优势/劣势（S/W）分析要点 五、制定公司策略与措施 公司策略与措施的含义 公司SWOT策略 公司措施框架图 做什么 公司策略和措施的含义 策略：围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的各种措施和办法。 措施：基于目标和策略而制定的具体动作。 做什么 公司SWOT策略 SWOT策略的含义： 指公司在SWOT分析的基础上，针对不同状态组合所制定的措施或方法。 不同状态组合： OS状态， OW状态，WS状态，WT状态 做什么 列出威胁 1、 2、。。。。 利用优势，化威胁为机遇 1、 2、。。。。 利用资源，克服劣势 1、 2、。。。。 列出机遇 1、 2、。。。。 发挥优势，抓住机遇 1、 2、。。。。 列出劣势 1、 2、。。。。 列出优势 1、 2、。。。。 减少劣势，回避威胁 1、 2、。。。。 威胁-T 机遇-0 劣势-W 优势-S TW策略 TS策略 OW策略 OS策略 公司SWOT策略框架图 做什么 列出目标 1、。。。。 1、 2、。。。。 1、 2、。。。。 列出目标 1、。。。。 列出措施 1、 2、。。。。 列出策略 1、。。。。 列出策略 1、。。。。 1、 2、。。。。 目标2 目标1 策略2 策略1 措施 措施 措施 措施 公司措施框架图 做什么 做什么 一、业务策略： 1、联合或兼并策略 2、突破重点项目，积累经验等 3、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等 4、合作伙伴策略：配合、争取资源等 5、市场策略：宣传等 二、管理策略： 1、组织结构策略：组织优化、培养领军人物、 配置资源等 2、人员策略：招聘、内部调整、激励、培训 总 结 六、资源配置 　　在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费用、公司财务费用）、物力（办公场所、信息建设等）资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。 做什么 预算 预算 大预算观念 1、全员参与： 预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。 2、预算是业务规划、管理规划、费用预算和经营预算 四者的结合。 费用预算 大预算观念 经营预算 业务规划 管理规划 预算 预算编制的指导思想 1、预算编制原则 公司本财年的总营业额及税前净利润与去年相比不低于X%；费用率不能超过去年。 财务部负责公司总体经营编制的牵头、指导和服务及监控。 2、预算执行原则： 谁支出，谁预算，谁控制； 谁受益，谁承担。 3、预算准确性将纳入部门考核内容之中。 预算 预算的核心 开源 业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办