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店铺财务知识培训
2002-09-11 Finance Dept. 店铺财务知识培训 财 务 部 第一部分 工作范畴 销售日结 销售月结 商场对帐 存货盘点 固定资产管理 分公司注册登记、变更、年检、注销 跨区申报及登记使用发票 备用金保管及付款的申请 沟通及文档保管 工 作 流 程 一、销售日结 自当日营业结束后做销售总结,回顾每天经营状况 严格遵守公司政策: 《现金管理政策》(Quest Bible FIN-010) 《团队销售及批发程序》(Quest Bible FIN-009) 每日营业结束后必须进行POS联网 核对当日库存现金、支票、信用卡、礼券、 应收款等,必须和POS中销售数据一致 每日现金销售款应于次日16:00前存入银行(包括周六、周日,特殊情况除外)**北京送财务部、上海不送。ü 收到支票于次日14:00前送交财务部.ü 信用卡刷卡单据于每周二、五及月末最后一天送交财务部.ü 除公司关联企业外,所有客户必须款到发货. 二、 销售月结 核对当月现金、支票、信用卡、礼券、应收款等,必须和POS中销售数据一致,如有差异,予以更正;不能更正,予以说明。(制表) 当月发生差错,可在次月1日前予以更正,更正后及时联网 从次月2日起,严禁在POS中修改上月数据 三、商场对帐 每月与商场核对销售金额,并提供财务部以下数据: ü 本月销售额 ü 本月商场扣款额(正常扣率、非正常扣率) 本月开票数(价格及税金) 根据合同逐项确认商场扣款项目并由店长签名. 及时核对、及时开票、及时送票、及时收款. 四、 存货盘点 严格遵守公司盘点制度 (Quest Bible FIN-007) 对盘点结果进行分析 保存盘点资料 盘点新方法的介绍 每年6月、12月进行全面性的大盘点,其他月份进行不定期的抽盘 每家店铺每月抽盘一次,抽盘比例不限 盘点由财务部组织、系统部负责技术支持、店铺人员负责实施 2002年9月起执行 五、固定资产管理 严格遵守《固定资产管理规定》(Quest Bible FIN-005) 负责固定资产的采购、调拨、保管、盘点、报废等 固定资产每半年盘点一次 六、分公司登记、变更、年检、注销 分公司注册登记 分公司日常运作 分公司注销 分公司注册登记流程 分公司日常运作 七、跨区申报及登记使用发票 根据各区不同的要求,每月进行税务申报 发票使用严格遵守《发票使用政策》(Quest Bible FIN-001) 发票用完后,以旧换新,并到当地税务局登记确认 ? 发票领用存月报表 八、备用金保管及付款申请 每天核对备用金,使用备用金必须登记 根据公司《费用报销规定》(Quest Bible FIN-006)提出付款申请,如房租、水电费、办公用品等 九、沟通及文档保管 沟通形式 销售收入核对表 发票领用存报表 文档保管 现金解款单、礼券 销售小票、销售报表 保存期为1年以上 第三部分 总结 工作职责: 1.资产安全 2.信息质量 3.政策执行 THANK! * * 第二部分 现金+支票+信用卡+礼券+应收款 =销售收入+其他收入 特别注意: 名 称 预 先 核 准 工 商 注 册 跨 区 经 营 登 记 税 务 登 记 场 地 查 看 办 理 企 业 代 码 证 保管营业执照、税务登记(国、地税)原件并悬挂于店堂之上 证件内容的变更 工商、税务的例行检查 工商、税务的年检,需要提前1个月开始准备 三证的换证,需要提前1个半月开始准备
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